Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
14.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 87,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF47CX89 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,91 | +6,2 % | +50,2 % | |||
6,62 | +2,0 % | +12,3 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,8 % | Großbritannien |
16,5 % | Spanien |
12,9 % | Italien |
8,4 % | Frankreich |
6,1 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,0729
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,7889
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel: Positive Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume, unabhängig von den Bedingungen an den Anleihe- und Aktienmärkten. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahresräume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Federal Funds Effective Overnight Rate zu bieten. Zum Zwecke der Performancemessung wird die Barmittel-Benchmark bei Nicht-Basiswährungsklassen abweichen. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsspanne von 2,5 % bis 4,5 % zu erreichen. Zeitweise kann die erwartete Volatilität des Fonds je nach Marktbedingungen um bis zu 8 % schwanken. Der Fonds investiert vorwiegend in von Staaten und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnliche Schuldtitel weltweit. Der Fonds kann über das Bond-Connect- Programm bis zu 15 % in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 20 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die als Sub- Investment-Grade eingestuft sind und ein Mindestrating von B- von Standard & Poor's oder B3 von Moody's aufweisen. Der Fonds kann Anlagen mit verlustabsorbierenden Eigenschaften halten, darunter bis zu 20 % in Contingent Convertible Bonds (CoCos).
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
Merrion Square South
53 2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
4,330 % | COUNTRY BLDG 19/UND. FLR | |
4,090 % | UNICREDIT 17/UND.FLR | |
3,580 % | BBVA SA 19/UND. FLR | |
3,270 % | FINCECOBANK 19/UND. FLR | |
3,150 % | USA 23/25 | |
3,120 % | NATWEST GRP 20/UND. FLR | |
3,100 % | BCO SABADELL 23/UND. FLR | |
3,050 % | NATIONW.BLDG 19/UND. FLR | |
2,970 % | HSBC HLDG 18/UND. FLR | |
2,550 % | CAIXABANK 18/UND. FLR | |
66,790 % | übrige Positionen |
37,750 % | Großbritannien | |
16,540 % | Spanien | |
12,950 % | Italien | |
8,450 % | Frankreich | |
6,120 % | USA | |
5,260 % | Irland | |
3,790 % | Deutschland | |
2,390 % | Griechenland | |
2,000 % | Schweiz | |
1,050 % | Zypern | |
0,630 % | Jersey | |
3,070 % | übrige Länder |
80,730 % | US Dollar | |
16,380 % | Euro | |
2,860 % | Pfund Sterling | |
0,030 % | übrige Währungen |