Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 548,47 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF450720 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,43 | +21,1 % | +43,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
39,2 % | Informationstechnologie.. |
15,0 % | Industrie |
13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,0 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
66,7 % | USA |
9,4 % | Japan |
4,7 % | Kanada |
3,5 % | Großbritannien |
2,7 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,5066
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,1226
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
7,33
|
27.03.24 | 17:35 | 1.972 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Diversified Multiple-Factor Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, legt soweit möglich und machbar in Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien) an, die den Index ausmachen. Der Index soll die Wertentwicklungsmerkmale eines Segments der Eigenkapitalwerte (wie z. B. Anteile) im MSCI World Index ('Parent Index') widerspiegeln, die aufgrund ihres im Vergleich zu anderen Wertpapieren im Parent-Index relativ hohen Gesamtengagements in vier 'Stil' Faktoren ausgewählt und gewichtet werden: Wert (d. h. die Gesellschaften werden auf der Grundlage dessen bewertet, wie günstig oder teuer sie im Vergleich zu anderen Gesellschaften im selben Sektor sind); Momentum (d. h. den Gesellschaften wird auf der Grundlage der Wertentwicklung des Aktienkurses im Vergleich zu anderen Gesellschaften im Universum in den letzten Monaten ein Rating zugewiesen. Gesellschaften mit einer besseren Wertentwicklung erhalten ein besseres Rating); Größe (d. h. den Gesellschaften wird auf der Grundlage Ihrer Marktkapitalisierung ein Rating zugewiesen.) Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. Derivative Finanzinstrumente (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,020 % | Industrie | |
13,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,020 % | Finanzdienstleistungen | |
8,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,820 % | Rohstoffe | |
3,170 % | Energie | |
2,210 % | Versorger | |
2,190 % | Immobilien | |
0,440 % | Barmittel | |
0,130 % | übrige Bestandteile |
3,740 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,980 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,740 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,630 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,490 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,410 % | ADOBE INC. | |
2,390 % | WALMART DL-,10 | |
2,260 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
2,240 % | APPLE INC. | |
1,380 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
74,740 % | übrige Positionen |
66,700 % | USA | |
9,360 % | Japan | |
4,660 % | Kanada | |
3,530 % | Großbritannien | |
2,660 % | Dänemark | |
2,250 % | Schweiz | |
2,120 % | Frankreich | |
2,030 % | Niederlande | |
1,180 % | Spanien | |
1,030 % | Australien | |
0,970 % | Hong Kong | |
0,930 % | Deutschland | |
0,460 % | Irland | |
0,440 % | Kasse | |
0,380 % | Bermuda | |
0,350 % | Schweden | |
0,260 % | Italien | |
0,210 % | Luxemburg | |
0,480 % | übrige Länder |
69,260 % | US Dollar | |
10,310 % | Japanische Yen | |
6,330 % | Euro | |
4,410 % | Kanadische Dollar | |
2,450 % | Dänische Kronen | |
1,940 % | Australische Dollar | |
1,930 % | Pfund Sterling | |
1,770 % | Schweizer Franken | |
0,860 % | Hongkong-Dollar | |
0,190 % | Schwedische Krone | |
0,550 % | übrige Währungen |