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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 447,80 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF3R9617 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,28 | -13,6 % | -- | |||
7,57 | -2,3 % | +10,6 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,1 % | Cash & money market |
46,9 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
99,17
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05.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in CHF (der 'Vergleichsindex '), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist eine vorbildliche Kennzahl weltweiter Schuldtitel von Investment Grade aus vierundzwanzig Landeswährungsmärkten. Die Anteilsklasse ist gegen das Währungsrisiko zwischen seiner Währung und der Währung des Teilfonds abgesichert. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds direkt oder indirekt (durch Organismen für gemeinsame Anlagen oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z. B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Aktienmärkten notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Teilfonds beabsichtigt jedoch nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Schuldverschreibungen können mit Investment Grade oder darunter bewertet sein. Der Teilfonds kann auch wesentliche Barmittelbeträge oder zusätzliche flüssige Mittel halten (einschließlich kurzfristiger Geldmarktinstrumente und Bareinlagen), je nach vorherrschenden Marktbedingungen.
Name | H2O Asset Management L... |
Anschrift |
Old Burlington Street
10 W1S 3AG London , GB |
Internet | www.h2oam. com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
3,410 % | OACT 220112 USDEUR | |
0,990 % | A/PLN/EUR/20220112 | |
0,710 % | A/JPY/USD/20220120 | |
0,440 % | A/USD/EUR/20220112 | |
0,290 % | A/EUR/USD/20220112 | |
0,140 % | A/USD/ILS/20220201 | |
0,130 % | A/MXN/USD/20220208 | |
0,040 % | A/AUD/USD/20220112 | |
0,020 % | A/TRY/USD/20220110 | |
0,010 % | A/TRY/USD/20220106 | |
93,820 % | übrige Positionen |
53,100 % | Cash & money market | |
46,900 % | Global |