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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 198,79 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF33KZ59 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
4,55 | -1,8 % | +0,2 % | |||
29,68 | +5,7 % | +82,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,3 % | Kasse |
9,6 % | USA |
4,0 % | Mexiko |
3,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
2,7 % | Dominikanische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
102,3186
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19.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
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Dublin , IE |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,340 % | GOVERNMENT OF THE UNITED STATES | |
4,830 % | UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL | |
4,390 % | UNITED STATES TREASURY BILL | |
4,390 % | GOVERNMENT OF THE UNITED STATES | |
1,770 % | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 24/11/2070 (.. | |
1,230 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
1,220 % | LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124 | |
1,110 % | TÜRKEI 20/141025/6.375 | |
1,040 % | 6.748% MV24 CAPITAL BV (FIXED) 06/2034 | |
1,000 % | DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS | |
70,680 % | übrige Positionen |
14,350 % | Kasse | |
9,550 % | USA | |
3,970 % | Mexiko | |
3,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,690 % | Dominikanische Republik | |
2,560 % | Oman | |
2,550 % | Nigeria | |
2,520 % | Ukraine | |
2,370 % | Ägypten | |
2,320 % | Ghana | |
2,050 % | Brasilien | |
1,650 % | Angola | |
1,620 % | Kolumbien | |
1,600 % | Philippinen | |
1,590 % | Kenia | |
1,490 % | Peru | |
1,320 % | Niederlande | |
1,210 % | Bahrein | |
1,200 % | Cote d'Ivoire | |
1,190 % | Uruguay | |
1,190 % | Katar | |
1,180 % | Malaysia | |
1,160 % | Cayman Inseln | |
0,970 % | Honduras | |
0,950 % | Kuwait | |
0,900 % | Spanien | |
0,870 % | Großbritannien | |
0,840 % | Jordanien | |
0,820 % | Senegal | |
0,820 % | Äthiopien | |
0,790 % | Paraguay | |
0,790 % | Guatemala | |
0,740 % | Usbekistan | |
0,730 % | Weißrussland | |
0,580 % | Chile | |
0,530 % | Israel | |
0,440 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,410 % | Laos | |
0,400 % | Supranational | |
0,380 % | Mauritius | |
0,370 % | Kanada | |
0,370 % | Irak | |
0,360 % | Armenien | |
0,270 % | Singapur | |
0,210 % | Aserbaidschan | |
0,190 % | China | |
0,190 % | Marokko | |
0,120 % | Südkorea | |
21,500 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |