Aegon Emerging Markets Debt Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2N6G6 ISIN: IE00BF2YSR78


8,7303 EUR
-0,34 % -0,0297
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 274,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BF2YSR78
Portrait

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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.09.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,83 +8,0 % -10,2 %
6,18 +21,2 % +19,6 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
71,2 % Government Related
8,1 % Financials
4,9 % Communication Services
4,6 % Energy
2,8 % Cash
Nach Ländern
58,5 % Other
6,9 % Mexico
6,8 % Colombia
5,4 % Indonesia
4,8 % Dominican Republic

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7303
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen 'aufstrebenden Markt' (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  71,200 % Government Related
  8,100 % Financials
  4,900 % Communication Services
  4,600 % Energy
  2,800 % Cash
  2,500 % Treasuries
  2,200 % Industrials
  1,500 % Consumer Discretionary
  1,500 % Utilities
  0,600 % Other
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,600 % Dominican Republic 4.875% 23/09/2032
  2,700 % State Of Qatar 5.103% 23/04/2048
  2,600 % Republic Of Angola 8.250% 09/05/2028
  2,600 % Romania 7.125% 17/01/2033
  2,500 % Republic Of Peru 2.783% 23/01/2031
  2,200 % Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031
  2,100 % Gabon Blue Bond Master 6.097% 20/04/2033
  1,900 % Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027
  1,900 % Republic Of Indonesia 4.550% 11/01/2028
  1,800 % Republic Of Poland 5.750% 16/08/2032
  76,100 % übrige Positionen

Länder

  58,500 % Other
  6,900 % Mexico
  6,800 % Colombia
  5,400 % Indonesia
  4,800 % Dominican Republic
  4,200 % Panama
  3,700 % Chile
  3,400 % Peru
  3,400 % Angola
  2,800 % Cash
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  96,200 % USD
  3,800 % Other
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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