Aegon Emerging Markets Debt Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2N6G6 ISIN: IE00BF2YSR78


8,1813 EUR
+0,73 % +0,0593
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 243,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BF2YSR78
Portrait

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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.09.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
7,88 -4,0 % +9,4 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,7 % Other
9,5 % Mexico
8,4 % Cash
5,5 % Chile
5,0 % Dominican Republic

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1813
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Im Rahmen von Anlagen in Schwellenländern beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  4,700 % State Of Qatar 5.103% 23/04/2048
  3,500 % Republic Of Peru 2.783% 23/01/2031
  2,800 % Republic Of Colombia 3.125% 15/04/2031
  2,500 % Republic Of Angola 8.250% 09/05/2028
  2,400 % Republic Of Chile 3.100% 22/01/2061
  2,400 % Dominican Republic 4.875% 23/09/2032
  2,000 % Republic Of Ecuador 1.000% 02/03/2033
  1,700 % Fed Republic Of Brazil 3.875% 12/06/2030
  1,700 % Uzbek Industrial And Con 5.750% 02/12/..
  1,600 % Mongolia Intl Bond 8.750% 09/03/2024
  74,700 % übrige Positionen

Länder

  49,700 % Other
  9,500 % Mexico
  8,400 % Cash
  5,500 % Chile
  5,000 % Dominican Republic
  4,900 % Colombia
  4,700 % Peru
  4,700 % Qatar
  3,900 % Nigeria
  3,800 % Guatemala

Währungen

  94,500 % USD
  3,300 % Other
  2,100 % EUR
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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