29.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2020 | Jahresbericht |
31.01.2020 | Halbjahresbericht |
02.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF2MW791 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,50 | -6,4 % | -- | |||
5,15 | -1,6 % | -1,2 % | |||
29,71 | +6,8 % | +82,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,6 % | USA |
10,9 % | Japan |
7,4 % | China |
5,0 % | Frankreich |
4,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
8,6158
|
25.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
10,462
|
25.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds beabsichtigt, so weit möglich und realisierbar in die festverzinslichen Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Es wird beabsichtigt, dass die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs ein langfristiges Kreditrating von mindestens Investment Grade (und damit eine bestimmte Bonität bieten) einer der Ratingagenturen Moodys, Standard & Poors oder Fitch aufweisen oder nach Ansicht des Investment-Managers über eine gleichwertige Kreditwürdigkeit verfügen. Wird die Kreditwürdigkeit eines festverzinslichen Wertpapiers herabgestuft, darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehrere Währungen lautenden, fv Investment-Grade-Wertpapieren, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten sowie Rechtsträgern des Verbriefungssektors weltweit ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere weisen Laufzeiten (d. h. Dauer bis sie zur Rückzahlung fällig werden) zwischen 1 und 5 Jahren auf. Wenn die Restlaufzeit fv Wertpapiere unter 1 Jahr sinkt, kann der Fonds diese im Ermessen des Anlageverwalters weiter halten.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
3,860 % | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | |
1,860 % | BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A. | |
1,220 % | Fannie Mae 3,5% | |
0,970 % | Fannie Mae 4% | |
0,740 % | US TREASURY N B 0.125% 20 31 10 2022 | |
0,730 % | Ginnie Mae 3,5% | |
0,660 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | |
0,650 % | UMBS 15YR TBA(REG B) | |
0,590 % | US TREASURY NOTES 0.125% 15/10/2023 .1.. | |
0,590 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | |
88,130 % | übrige Positionen |
29,640 % | USA | |
10,910 % | Japan | |
7,390 % | China | |
4,960 % | Frankreich | |
4,410 % | Deutschland | |
3,240 % | Großbritannien | |
3,170 % | Kanada | |
3,030 % | Italien | |
1,950 % | Spanien | |
1,950 % | Niederlande | |
1,650 % | Supranational | |
1,330 % | Australien | |
1,210 % | Schweden | |
1,040 % | Südkorea | |
0,590 % | Belgien | |
0,550 % | Schweiz | |
0,540 % | Luxemburg | |
0,480 % | Österreich | |
0,410 % | Finnland | |
0,400 % | Irland | |
0,380 % | Norwegen | |
0,380 % | Cayman Inseln | |
0,360 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,350 % | Polen | |
0,300 % | Dänemark | |
0,300 % | Mexiko | |
0,290 % | Indonesien | |
0,290 % | Singapur | |
0,260 % | Portugal | |
0,240 % | Thailand | |
0,240 % | Costa Rica | |
0,230 % | Malaysia | |
0,170 % | Neuseeland | |
0,160 % | Rumänien | |
0,150 % | Russland | |
0,140 % | Hong Kong | |
0,140 % | Israel | |
0,110 % | Ungarn | |
16,660 % | übrige Länder |
105,010 % | währungsgesichert |