iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) - D USD DIS H Fonds

WKN: A2JR3F ISIN: IE00BF2MW460


9,1781 EUR
-0,51 % -0,0466
Börse
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.01.24   0,10 USD)
Fondsvolumen 1,28 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BF2MW460
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tristan Hockin
Auflagedatum 23.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,14 +4,1 % +10,5 %
5,35 +0,4 % -5,7 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,6 % USA
10,0 % China
9,1 % Japan
5,6 % Frankreich
5,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,1781
12.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,924
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Es ist beabsichtigt, dass die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens Investment Grade (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Ratings verfügen oder nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehrere Währungen lautenden festverzinslichen fv Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten sowie von Unternehmen des verbrieften Sektors auf globaler Basis ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere haben Fälligkeiten (d. h. die Frist bis zur Fälligkeit des Wertpapiers) zwischen 1 und 5 Jahren. Liegt die Endfälligkeit von fv Wertpapieren unter 1 Jahr, kann der Fonds diese fv Wertpapiere nach Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft dennoch weiterhin halten. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder zur Erzielung einer ähnlichen Rendite wie der Index ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  1,980 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
  0,870 % USA 31.07.2026 1,875
  0,860 % CHINA 23/26
  0,840 % CHINA 22/27
  0,810 % CHINA 23/28
  0,790 % USA 15.10.2025 4,25
  0,650 % USA 24/26
  0,650 % USA 15.01.2026 3,875
  0,640 % USA 24/26
  0,620 % CHINA 22/27
  91,290 % übrige Positionen

Länder