Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF2MW353 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,69 | -0,8 % | +2,8 % | |||
6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,0 % | USA |
10,0 % | China |
10,0 % | Japan |
5,4 % | Frankreich |
4,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,1274
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,852
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Es ist beabsichtigt, dass die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens Investment Grade (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Ratings verfügen oder nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehrere Währungen lautenden festverzinslichen fv Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten sowie von Unternehmen des verbrieften Sektors auf globaler Basis ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere haben Fälligkeiten (d. h. die Frist bis zur Fälligkeit des Wertpapiers) zwischen 1 und 5 Jahren. Liegt die Endfälligkeit von fv Wertpapieren unter 1 Jahr, kann der Fonds diese fv Wertpapiere nach Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft dennoch weiterhin halten. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder zur Erzielung einer ähnlichen Rendite wie der Index ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
1,510 % | CHINA 20/25 | |
0,860 % | USA 15.10.2025 4,25 | |
0,680 % | CHINA 22/27 | |
0,540 % | USA 31.03.2028 3,625 | |
0,520 % | CHINA DEV.BK 18/25 | |
0,510 % | AGR.DEV.CHN 19/26 | |
0,490 % | CHINA 22/27 | |
0,490 % | JAPAN 2027 349 | |
0,480 % | CHINA DEV.BK 18/28 | |
0,470 % | JAPAN 2028 350 | |
93,450 % | übrige Positionen |
32,970 % | USA | |
10,000 % | China | |
9,990 % | Japan | |
5,380 % | Frankreich | |
4,810 % | Deutschland | |
3,720 % | Kanada | |
3,650 % | Großbritannien | |
3,130 % | Italien | |
2,660 % | Supranational | |
2,470 % | Spanien | |
2,230 % | Niederlande | |
1,690 % | Australien | |
1,600 % | Südkorea | |
1,030 % | Schweden | |
0,800 % | Schweiz | |
0,720 % | Österreich | |
0,720 % | Belgien | |
0,530 % | Indonesien | |
0,500 % | Mexiko | |
0,470 % | Norwegen | |
0,430 % | Finnland | |
0,420 % | Luxemburg | |
0,390 % | Irland | |
0,380 % | Dänemark | |
0,380 % | Polen | |
0,380 % | Singapur | |
0,310 % | Malaysia | |
0,300 % | Jungferninseln (British) | |
0,290 % | Kayman Inseln | |
0,260 % | Thailand | |
0,240 % | Portugal | |
0,220 % | Hong Kong | |
0,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,180 % | Neuseeland | |
0,180 % | Rumänien | |
0,150 % | Israel | |