New Capital Euro Value Credit Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: A2JP41 ISIN: IE00BF2B3510


102,00CHF
-0,09 % -0,09
Börse
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BF2B3510
WKN A2JP41
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Roberto Matta..
Auflagedatum 19.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,36 +3,7 % --
5,08 -1,7 % -4,1 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,9 % Finanz
10,9 % Versorgung
10,4 % Kommunikation
6,8 % Barmittel
5,7 % Energie
Nach Ländern
49,2 % Global
9,0 % Deutschland
8,4 % United States
7,4 % Schweiz
7,3 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,0436
22.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
102,00
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln mit unterschiedlichen Laufzeiten (wie u. a. Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen), die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere, kann aber bis zu 30 % seines Nettovermögens in nicht auf Euro lautende Wertpapiere in Hartwährungen anlegen. Der Fonds legt in verschiedene geografische Standorte an. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade- Ratings (Baa oder höher von Moody’s, BBB- oder höher von Standard and Poor’s oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen des Unteranlageverwalters), wobei bis zu 30 % des Nettovermögens der Fonds in Wertpapiere niedrigerer Qualität angelegt werden dürfen. Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Wertpapiere ohne Rating angelegt werden. Der Fonds konzentriert sich auf die besten Investitionsmöglichkeiten im Anlageuniversum und verfolgt einen quantitativen Ansatz, der ein Bottom-up Gelegenheiten mit Top-down Anlagenthemen kombiniert.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln mit unterschiedlichen Laufzeiten (wie u. a. Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen), die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere, kann aber bis zu 30 % seines Nettovermögens in nicht auf Euro lautende Wertpapiere in Hartwährungen anlegen. Der Fonds legt in verschiedene geografische Standorte an. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade- Ratings (Baa oder höher von Moody’s, BBB- oder höher von Standard and Poor’s oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen des Unteranlageverwalters), wobei bis zu 30 % des Nettovermögens der Fonds in Wertpapiere niedrigerer Qualität angelegt werden dürfen. Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Wertpapiere ohne Rating angelegt werden. Der Fonds konzentriert sich auf die besten Investitionsmöglichkeiten im Anlageuniversum und verfolgt einen quantitativen Ansatz, der ein Bottom-up Gelegenheiten mit Top-down Anlagenthemen kombiniert.

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle HSBC France, Dublin Bra..

Bestandteile

  51,890 % Finanz
  10,940 % Versorgung
  10,370 % Kommunikation
  6,840 % Barmittel
  5,740 % Energie
  5,060 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  4,220 % Industrie
  2,770 % Konsumgüter, Zyklisch
  2,170 % Regierung
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,630 % Anz New Zealand Intl Ltd 0.40000% 03/0..
  2,600 % Chorus Ltd 0.875% 12/05/2026
  2,570 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 0.93400% 10/1..
  2,200 % Zuercher Kantonalbank 2.62500% 06/15/2..
  2,150 % Dnb Bank Asa 1.12500% 03/01/2023
  2,120 % Cred Suis Gp Fun Ltd 1.25% 04/14/2022
  2,120 % Bank Of Nova Scotia 0.37500% 04/06/2022
  2,100 % Dbs Group Holdings Ltd 1.50000% 04/11/..
  2,100 % UBS Group Ag 5.75000
  2,090 % Tennet Holding Bv 1.5% 06/03/2039
  77,320 % übrige Positionen

Länder

  49,230 % Global
  9,030 % Deutschland
  8,360 % United States
  7,440 % Schweiz
  7,330 % Australien
  6,840 % Kasse
  5,890 % Frankreich
  5,880 % Norwegen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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