New Capital Euro Value Credit Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2H82S ISIN: IE00BF2B2Y39


91,57 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BF2B2Y39
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Roberto Matta..
Auflagedatum 29.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4992 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,82 +4,0 % -6,2 %
6,79 -3,1 % -0,6 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
68,2 % Finanz
10,8 % Kommunikation
9,7 % Versorgung
4,8 % Konsumgüter, Nicht-zykl..
2,3 % Energie
Nach Ländern
46,6 % Andere
16,5 % United States
8,6 % Schweiz
8,1 % Australien
7,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,57
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln mit unterschiedlichen Laufzeiten (wie u. a. Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen), die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere, kann aber bis zu 30 % seines Nettovermögens in nicht auf Euro lautende Wertpapiere in Hartwährungen anlegen. Der Fonds legt in verschiedene geografische Standorte an. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade- Ratings (Baa oder höher von Moody’s, BBB- oder höher von Standard and Poor’s oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen des Unteranlageverwalters), wobei bis zu 30 % des Nettovermögens der Fonds in Wertpapiere niedrigerer Qualität angelegt werden dürfen. Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Wertpapiere ohne Rating angelegt werden. Der Fonds konzentriert sich auf die besten Investitionsmöglichkeiten im Anlageuniversum und verfolgt einen quantitativen Ansatz, der ein Bottom-up Gelegenheiten mit Top-down Anlagenthemen kombiniert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  68,160 % Finanz
  10,750 % Kommunikation
  9,730 % Versorgung
  4,820 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  2,300 % Energie
  2,210 % Grundmaterialien
  1,780 % Konsumgüter, Zyklisch
  0,750 % Industrie

Größte Positionen

  3,210 % Credit Suisse Group AG 1.25000% 07/17/..
  3,160 % Zuercher Kantonalbank 2.02% 04/13/2028
  2,530 % Chorus Ltd 0.875% 12/05/2026
  2,340 % Swedbank AG 0.2% 01/12/2028
  2,330 % Autostrade Per L'Italia 4.375% 09/16/2..
  2,310 % Bank of Nova Scotia 0.25% 11/01/2028
  2,310 % Liberty Mutual Group Inc 4.625% 12/02/..
  2,230 % Ck Hutchison Group 1.5% 10/17/2031
  2,220 % Duke Energy Corp 3.1% 06/15/2028
  2,190 % UBS Group AG 1% 03/21/2025
  75,170 % übrige Positionen

Länder

  46,570 % Andere
  16,490 % United States
  8,560 % Schweiz
  8,120 % Australien
  7,020 % Frankreich
  6,880 % Italien
  6,860 % Schweden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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