New Capital Euro Value Credit Fund - O EUR DIS Fonds

WKN: A2JP42 ISIN: IE00BF2B2X22


84,44 EUR
-0,09 % -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   1,44 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BF2B2X22
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Roberto Matta..
Auflagedatum 29.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7993 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,93 +7,4 % -7,5 %
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
68,7 % Finanz
10,9 % Kommunikation
8,0 % Versorgung
5,2 % Konsumgüter, Nicht-zykl..
3,9 % Konsumgüter, Zyklisch
Nach Ländern
47,6 % Andere
16,1 % United States
9,5 % Frankreich
6,6 % Grossbritannien
6,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,44
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln mit unterschiedlichen Laufzeiten (wie u. a. Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen), die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere, kann aber bis zu 30 % seines Nettovermögens in nicht auf Euro lautende Wertpapiere in Hartwährungen anlegen. Der Fonds legt in verschiedene geografische Standorte an. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade- Ratings (Baa oder höher von Moody’s, BBB- oder höher von Standard and Poor’s oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen des Unteranlageverwalters), wobei bis zu 30 % des Nettovermögens der Fonds in Wertpapiere niedrigerer Qualität angelegt werden dürfen. Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Wertpapiere ohne Rating angelegt werden. Der Fonds konzentriert sich auf die besten Investitionsmöglichkeiten im Anlageuniversum und verfolgt einen quantitativen Ansatz, der ein Bottom-up Gelegenheiten mit Top-down Anlagenthemen kombiniert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 25
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  68,670 % Finanz
  10,870 % Kommunikation
  7,950 % Versorgung
  5,210 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  3,910 % Konsumgüter, Zyklisch
  1,410 % Barmittel
  1,060 % Grundmaterialien
  0,880 % Energie
  0,040 % Regierung
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,560 % NBN Co Ltd 4.125% 03/15/2029
  2,550 % Credit Suisse Group AG 1.25000% 07/17/..
  2,510 % Temasek Financial I Ltd 3.5% 02/15/2033
  2,350 % Investor AB 2.75% 06/10/2032
  2,040 % Kommunal Landspensjonska 4.25% 06/10/2..
  1,840 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 1.546% 06/15/..
  1,780 % Swedbank AG 0.2% 01/12/2028
  1,770 % Intesa Sanpaolo SPA 4.375% 08/29/2027
  1,740 % Skandinaviska Enskilda 4% 11/09/2026
  1,730 % Banco Bilbao Vizcaya Arg 3.375% 09/20/..
  79,130 % übrige Positionen

Länder

  47,610 % Andere
  16,100 % United States
  9,460 % Frankreich
  6,600 % Grossbritannien
  6,570 % Deutschland
  6,380 % Australien
  5,870 % Schweden
  1,410 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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