Heptagon Listed Private Assets Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A2DTKW ISIN: IE00BF1K7D57


107,9797 EUR
+0,35 % +0,3758
Börse
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF1K7D57
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Arnaud Gandon
Auflagedatum 23.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,97 -6,2 % +22,7 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,4 % Immobilien
20,2 % Finanzdienstleistungen
5,7 % Industrie
5,0 % Barmittel
4,6 % Versorger
Nach Ländern
41,0 % Großbritannien
13,9 % USA
9,1 % Guernsey
5,0 % Kasse
4,8 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,9797
04.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,0175
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Unteranlageverwalter nutzt zur Auswahl der Unternehmen eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Ansätzen. Die qualitative Analyse hilft dem Forschungsteam dabei, die Stärke des Managements und die Unternehmensstrategie zu verstehen. Der qualitative Prozess umfasst Schritte wie Branchenüberprüfungen und eine Analyse der Wettbewerbslandschaft. Die quantitative Analyse umfasst eine erste Untersuchung des Aktienbestands, eine Korrelationsanalyse, eine Wertverlustanalyse und einen standardisierten Bewertungsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  20,380 % Immobilien
  20,230 % Finanzdienstleistungen
  5,720 % Industrie
  5,010 % Barmittel
  4,580 % Versorger
  44,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,590 % TRITAX BIG BOX REIT LS-01
  6,080 % 3I INFRASTRUCTURE
  5,720 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  5,110 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
  5,070 % LXI REIT PLC LS -,01
  5,010 % BH MACRO GBP
  4,800 % 3I GROUP PLC LS-,738636
  4,770 % OAKLEY CAPITAL INV.LS-,01
  4,740 % ANNALY CAP.MGMT DL -,01
  4,730 % HGCAPITAL TRUST LS-,025
  47,380 % übrige Positionen

Länder

  40,960 % Großbritannien
  13,870 % USA
  9,060 % Guernsey
  5,010 % Kasse
  4,770 % Bermuda
  26,330 % übrige Länder

Währungen

  54,780 % Pfund Sterling
  13,870 % US Dollar
  31,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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