Heptagon Listed Private Assets Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A2DTKW ISIN: IE00BF1K7D57


116,8568EUR
+0,40 % +0,4684
Börse
Stand 20.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF1K7D57
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Arnaud Gandon
Auflagedatum 23.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,77 +19,7 % --
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,9 % Immobilien
12,3 % Finanzdienstleistungen
6,1 % Barmittel
62,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
21,6 % Großbritannien
6,3 % Guernsey
6,1 % Kasse
3,2 % USA
62,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,8568
20.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
132,1884
20.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Unteranlageverwalter nutzt zur Auswahl der Unternehmen eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Ansätzen. Die qualitative Analyse hilft dem Forschungsteam dabei, die Stärke des Managements und die Unternehmensstrategie zu verstehen. Der qualitative Prozess umfasst Schritte wie Branchenüberprüfungen und eine Analyse der Wettbewerbslandschaft. Die quantitative Analyse umfasst eine erste Untersuchung des Aktienbestands, eine Korrelationsanalyse, eine Wertverlustanalyse und einen standardisierten Bewertungsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  18,940 % Immobilien
  12,280 % Finanzdienstleistungen
  6,100 % Barmittel
  62,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  21,650 % Großbritannien
  6,340 % Guernsey
  6,100 % Kasse
  3,240 % USA
  62,670 % übrige Länder

Währungen

  41,420 % Pfund Sterling
  7,630 % US Dollar
  2,690 % Euro
  48,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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