Heptagon Listed Private Assets Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A2DTKW ISIN: IE00BF1K7D57
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,75 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BF1K7D57 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,97 | -6,2 % | +22,7 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,4 % | Immobilien |
| 20,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,7 % | Industrie |
| 5,0 % | Barmittel |
| 4,6 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 41,0 % | Großbritannien |
| 13,9 % | USA |
| 9,1 % | Guernsey |
| 5,0 % | Kasse |
| 4,8 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,9797
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
117,0175
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Unteranlageverwalter nutzt zur Auswahl der Unternehmen eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Ansätzen. Die qualitative Analyse hilft dem Forschungsteam dabei, die Stärke des Managements und die Unternehmensstrategie zu verstehen. Der qualitative Prozess umfasst Schritte wie Branchenüberprüfungen und eine Analyse der Wettbewerbslandschaft. Die quantitative Analyse umfasst eine erste Untersuchung des Aktienbestands, eine Korrelationsanalyse, eine Wertverlustanalyse und einen standardisierten Bewertungsmaßstab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Heptagon Capital LLP |
| Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
| Internet | www.heptagon-capital.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 20,380 % | Immobilien | |
| 20,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,720 % | Industrie | |
| 5,010 % | Barmittel | |
| 4,580 % | Versorger | |
| 44,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,590 % | TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | |
| 6,080 % | 3I INFRASTRUCTURE | |
| 5,720 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 5,110 % | BIOPHARMA CREDIT DL -,01 | |
| 5,070 % | LXI REIT PLC LS -,01 | |
| 5,010 % | BH MACRO GBP | |
| 4,800 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 4,770 % | OAKLEY CAPITAL INV.LS-,01 | |
| 4,740 % | ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | |
| 4,730 % | HGCAPITAL TRUST LS-,025 | |
| 47,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,960 % | Großbritannien | |
| 13,870 % | USA | |
| 9,060 % | Guernsey | |
| 5,010 % | Kasse | |
| 4,770 % | Bermuda | |
| 26,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,780 % | Pfund Sterling | |
| 13,870 % | US Dollar | |
| 31,350 % | übrige Währungen |
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