Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 3,51 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF1FZP83 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,54 | +4,3 % | +15,3 % | |||
7,08 | +8,4 % | +19,4 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,1 % | USA |
7,9 % | Mexiko |
4,5 % | Türkei |
4,4 % | Saudi-Arabien |
4,1 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,03
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,690 % | USA 15.05.2042 3,25 | |
1,420 % | USA 31.08.2029 3,125 | |
1,320 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
1,300 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,270 % | PEMEX 20/50 | |
1,200 % | TURKEY 17/47 | |
1,180 % | ISRAEL 2023 1123 | |
1,110 % | Fannie Mae 5% | |
1,040 % | Fannie Mae 4,5% | |
1,030 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
86,440 % | übrige Positionen |
15,120 % | USA | |
7,870 % | Mexiko | |
4,530 % | Türkei | |
4,390 % | Saudi-Arabien | |
4,130 % | Südafrika | |
3,750 % | Indonesien | |
3,740 % | Kayman Inseln | |
3,400 % | Dominikanische Republik | |
2,860 % | Chile | |
2,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,180 % | Kolumbien | |
2,110 % | Panama | |
2,100 % | Ägypten | |
2,060 % | Katar | |
1,840 % | Israel | |
1,830 % | Rumänien | |
1,700 % | Argentinien | |
1,680 % | Ungarn | |
1,590 % | Oman | |
1,440 % | Peru | |
1,430 % | Luxemburg | |
1,390 % | Großbritannien | |
1,240 % | Ecuador | |
1,060 % | Irland | |
0,990 % | Kasachstan | |
0,980 % | Serbien | |
0,950 % | Polen | |
0,910 % | Nigeria | |
0,910 % | Aserbaidschan | |
0,900 % | Sri Lanka | |
0,870 % | Niederlande | |
0,870 % | Guatemala | |
0,820 % | Hong Kong | |
0,740 % | Südkorea | |
0,710 % | Jersey | |
0,700 % | Malaysia | |
0,680 % | Ghana | |
0,610 % | Pakistan | |
0,560 % | Philippinen | |
0,520 % | Brasilien | |
0,490 % | Japan | |
0,470 % | El Salvador | |
0,430 % | Venezuela | |
0,410 % | Ukraine | |
0,410 % | Angola | |
0,400 % | Spanien | |
0,400 % | Jungferninseln (British) | |
0,390 % | Paraguay | |
0,360 % | Slowenien | |
0,340 % | Marokko | |
0,330 % | Bahrain | |
0,330 % | Jordanien | |
0,310 % | Kamerun | |
0,290 % | Schweiz | |
0,270 % | Singapur | |
0,260 % | China | |
0,260 % | Kenia | |
0,250 % | Indien | |
0,250 % | Tunesien | |
0,250 % | Mazedonien | |
0,240 % | Elfenbeinküste | |
0,230 % | Senegal | |
0,210 % | Usbekistan | |
0,200 % | Supranational | |
0,190 % | Russland | |
0,170 % | Namibia | |
0,170 % | Trinidad und Tobago | |
0,120 % | Bermuda | |
0,100 % | Benin | |
3,060 % | übrige Länder |
88,300 % | US Dollar | |
6,210 % | Euro | |
2,250 % | Südafrikanischer Rand | |
1,880 % | Kolumbianischer Peso | |
1,360 % | Dominikanischer Peso | |
0,000 % | übrige Währungen |