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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional EUR ACC Fonds
WKN: A2JC4B ISIN: IE00BF1FZP83
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,47 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF1FZP83 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,88 | +19,1 % | +11,8 % |
5,42 | +23,1 % | +25,0 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,7 % | Mexiko |
10,0 % | USA |
5,2 % | Kayman Inseln |
3,6 % | Chile |
3,6 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,45
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,360 % | MEXIKO 21/26 | |
2,290 % | USA 15.05.2042 3,25 | |
1,270 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,260 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,180 % | USA 31.08.2029 3,125 | |
1,170 % | PEMEX 20/50 | |
1,040 % | ISRAEL 23/26 MTN | |
1,030 % | TURKEY 17/47 | |
1,030 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
0,790 % | USA 28.02.2030 4 | |
85,580 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
10,740 % | Mexiko | |
10,030 % | USA | |
5,180 % | Kayman Inseln | |
3,630 % | Chile | |
3,600 % | Türkei | |
3,520 % | Dominikanische Republik | |
3,410 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,250 % | Südafrika | |
3,020 % | Indonesien | |
2,520 % | Panama | |
2,340 % | Kolumbien | |
2,270 % | Ungarn | |
2,250 % | Argentinien | |
2,240 % | Israel | |
2,170 % | Ägypten | |
2,090 % | Saudi-Arabien | |
2,060 % | Rumänien | |
2,030 % | Katar | |
1,680 % | Großbritannien | |
1,610 % | Peru | |
1,580 % | Brasilien | |
1,480 % | Luxemburg | |
1,290 % | Oman | |
1,150 % | Serbien | |
1,030 % | Usbekistan | |
1,020 % | Ecuador | |
0,930 % | Senegal | |
0,910 % | Kasachstan | |
0,900 % | Pakistan | |
0,880 % | Irland | |
0,880 % | Sri Lanka | |
0,870 % | Elfenbeinküste | |
0,790 % | Marokko | |
0,790 % | Guatemala | |
0,780 % | Südkorea | |
0,780 % | El Salvador | |
0,760 % | Niederlande | |
0,750 % | Ukraine | |
0,740 % | Polen | |
0,710 % | Venezuela | |
0,690 % | Ghana | |
0,690 % | Hong Kong | |
0,660 % | Angola | |
0,660 % | Paraguay | |
0,630 % | Nigeria | |
0,630 % | Aserbaidschan | |
0,580 % | Singapur | |
0,570 % | Malaysia | |
0,470 % | Philippinen | |
0,460 % | Tunesien | |
0,400 % | Kenia | |
0,380 % | China | |
0,350 % | Jungferninseln (British) | |
0,330 % | Spanien | |
0,330 % | Jordanien | |
0,320 % | Kamerun | |
0,320 % | Tschechien | |
0,300 % | Slowenien | |
0,270 % | Bahrain | |
0,250 % | Indien | |
0,250 % | Lettland | |
0,230 % | Costa Rica | |
0,210 % | Mazedonien | |
0,180 % | Bermuda | |
0,180 % | Trinidad und Tobago | |
0,130 % | Gabun | |
0,120 % | Benin | |
0,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
86,500 % | US Dollar | |
10,710 % | Euro | |
4,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,200 % | Südafrikanischer Rand |
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