Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 112,36 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF1D8534 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,19 | -1,3 % | +37,8 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen | |
70,3 % | Barmittel |
11,2 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Immobilien |
4,0 % | Informationstechnologie.. |
1,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
70,3 % | Kasse |
28,7 % | USA |
0,7 % | Schweiz |
0,3 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
123,5148
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
129,7522
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-Up-Ansatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden Short-Positionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Heptagon Capital LLP |
Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
70,340 % | Barmittel | |
11,230 % | Finanzdienstleistungen | |
7,990 % | Immobilien | |
3,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,480 % | Energie | |
4,970 % | übrige Bestandteile |
4,750 % | KIMCO REALTY DL-,01 | |
3,490 % | VAIL RESORTS INC. DL-,01 | |
2,990 % | EVERCORE A DL -,01 | |
2,990 % | ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001 | |
2,760 % | DAVE+BASTERS ENTER.DL-,01 | |
2,310 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
2,110 % | NEW RELIC INC. DL-,001 | |
2,020 % | CIRRUS LOGIC INC. | |
1,930 % | DYCOM INDS INC. DL-,333 | |
1,730 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
72,920 % | übrige Positionen |
70,340 % | Kasse | |
28,710 % | USA | |
0,670 % | Schweiz | |
0,280 % | Israel |
22,600 % | US Dollar | |
0,670 % | Schweizer Franken | |
0,280 % | Israelischer Shekel | |
76,450 % | übrige Währungen |