DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Institutional GBP DIS H Fonds

WKN: A2DM8G ISIN: IE00BF0D7Z74


11.181518  EUR
0,333 +0,0371
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,16 GBP)
Fondsvolumen 805,06 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF0D7Z74
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 29.01.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 +3,8 % +16,7 %
16,72 +11,2 % +82,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - LOW DURATION OPPORTUNITIES FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H, WKN: A2DM8G und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
90,6 % USA
4,5 % Großbritannien
4,0 % Irland
3,8 % Peru
2,6 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1815
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,67
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
24,040 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
16,900 % UMBS 30YR TBA(REG A)
6,170 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
5,260 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
4,640 % USA 24/34
3,590 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
3,440 % Fannie Mae 3%
2,840 % FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041
2,720 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
2,710 % USA 30.09.2025 0,25
27,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,640 % USA
  4,530 % Großbritannien
  4,010 % Irland
  3,820 % Peru
  2,630 % Japan
  2,510 % Frankreich
  2,100 % Niederlande
  1,780 % Italien
  1,580 % Südafrika
  0,990 % Kanada
  0,670 % Luxemburg
  0,620 % Kayman Inseln
  0,600 % Israel
  0,510 % Schweiz
  0,480 % Deutschland
  0,370 % Belgien
  0,300 % Mexiko
  0,290 % Argentinien
  0,280 % Finnland
  0,260 % Bermuda
  0,220 % Bulgarien
  0,200 % Schweden
  0,150 % Rumänien
  0,150 % Tschechien
  0,120 % Singapur
  0,120 % Saudi-Arabien

Währungen

Anteil Währung
  139,360 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.