DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,51
-0,552
Gold
3.644
-0,678
EUR/USD
1,1784
-0,347
Bitcoin ..
117.606
+0,885

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class GBP DIS H Fonds

WKN: A2DMRT ISIN: IE00BF01VX72


9.28512  EUR
0,076 +0,007
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,04 GBP)
Fondsvolumen 105,55 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BF01VX72
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 15.03.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,12 +3,1 % +20,2 %
6,14 -3,6 % -9,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - E CLASS GBP DIS H, WKN: A2DMRT und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
64,3 % USA
4,6 % Großbritannien
3,0 % Irland
2,9 % Kasse
2,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2851
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
8,06
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
8,210 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
7,910 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
7,580 % FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25
6,740 % Fannie Mae 5%
5,100 % FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
4,200 % Fannie Mae 5,5%
4,050 % FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
2,800 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,710 % Fannie Mae 4,5%
2,700 % Fannie Mae 4%
48,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,290 % USA
  4,630 % Großbritannien
  3,040 % Irland
  2,910 % Kasse
  2,660 % Niederlande
  1,460 % Mexiko
  1,450 % Frankreich
  1,170 % Rumänien
  1,100 % Peru
  0,960 % Spanien
  0,870 % Schweiz
  0,850 % Israel
  0,790 % Kayman Inseln
  0,770 % Luxemburg
  0,680 % Südafrika
  0,610 % Japan
  0,520 % Argentinien
  0,500 % Italien
  0,430 % Türkei
  0,370 % Australien
  0,300 % Kanada
  0,240 % Ägypten
  0,230 % Bermuda
  0,150 % Bulgarien
  0,140 % Deutschland
  0,100 % Ungarn
  8,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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