PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I CAD ACC H Fonds

WKN: A3C65D ISIN: IE00BF004576


98,331 CAD
+0,54 % +0,53
Börse
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 690,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF004576
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cathy L. Hepw..
Auflagedatum 07.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,64 +3,4 % --
7,08 +8,3 % +19,6 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,2 % Mexiko
4,8 % Indonesien
4,3 % Türkei
3,9 % Dominikanische Republik
3,9 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,1972
06.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CAD
98,331
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden ErträgenundKapitalzuwachs bei Erhaltdesinvestierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. DerFondsinvestiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maßeauch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht.Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche SchuldtitelvonSchwellenländern investieren. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, erfolgen nur in Wertpapieren, die an der Moskauer Börse notiert sind oder gehandelt werden, und werden erwartungsgemäß 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sind. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, wie in der entsprechenden Ergänzung angegeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PGIM Funds plc
Anschrift 655 Broad St
NJ 07102 Newark , US
Internet www.pgim.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,770 % USA 23/24 ZO
  1,020 % KATAR 18/48 REGS
  0,840 % SAUDIARABIEN 19/50 MTN
  0,840 % TUERKEI 23/29
  0,820 % DP WORLD 07/37 MTN REGS
  0,750 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
  0,730 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
  0,640 % KATAR 19/49 REGS
  0,630 % SOUTH AFRICA 19/29
  0,620 % SERBIEN 19/29 REGS
  91,340 % übrige Positionen

Länder

  7,190 % Mexiko
  4,760 % Indonesien
  4,300 % Türkei
  3,930 % Dominikanische Republik
  3,860 % Kolumbien
  3,570 % Südafrika
  3,320 % Brasilien
  3,150 % Oman
  2,980 % Rumänien
  2,740 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,660 % Ungarn
  2,650 % Peru
  2,500 % Saudi-Arabien
  2,450 % Ägypten
  2,420 % USA
  2,420 % Katar
  2,080 % Angola
  1,840 % Bahrain
  1,770 % Philippinen
  1,680 % Panama
  1,610 % Serbien
  1,460 % Indien
  1,460 % Uruguay
  1,440 % Chile
  1,230 % Kayman Inseln
  1,220 % Elfenbeinküste
  1,210 % Argentinien
  1,200 % Nigeria
  1,140 % Pakistan
  1,140 % Venezuela
  1,130 % Ukraine
  1,100 % Ghana
  1,060 % Marokko
  1,000 % Sri Lanka
  0,990 % Ecuador
  0,960 % Kasachstan
  0,950 % Gabun
  0,930 % Malaysia
  0,920 % Niederlande
  0,880 % Jordanien
  0,850 % Costa Rica
  0,850 % Jamaika
  0,840 % Guatemala
  0,830 % Luxemburg
  0,820 % Polen
  0,790 % Senegal
  0,720 % El Salvador
  0,690 % Sambia
  0,570 % Irak
  0,460 % Israel
  0,430 % Paraguay
  0,430 % Aserbaidschan
  0,390 % Mosambik
  0,380 % Großbritannien
  0,350 % Jersey
  0,330 % Jungferninseln (British)
  0,310 % Thailand
  0,290 % Hong Kong
  0,280 % Russland
  0,280 % Mauritius
  0,230 % Kamerun
  0,170 % Singapur
  0,170 % Papua-Neuguinea
  0,160 % Honduras
  0,150 % China
  0,140 % Kongo
  0,130 % Libanon
  0,130 % Mongolei
  0,120 % Macao
  0,100 % Trinidad und Tobago