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PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I CAD ACC H Fonds
WKN: A3C65D ISIN: IE00BF004576
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | KANADISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 709,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF004576 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,60 | +0,3 % | -- |
8,16 | +4,6 % | +38,7 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,6 % | Mexiko |
4,4 % | Türkei |
4,1 % | Dominikanische Republik |
3,9 % | Kolumbien |
3,5 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
70,0111
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CAD |
109,482
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. Der Fonds bezieht sich auf den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (die 'Benchmark'). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, aber die Benchmark wird für Zwecke des Risikomanagements und zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds investiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maße auch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht. Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche Schuldtitel von Schwellenländern investieren. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasistaatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sein werden. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PGIM Funds plc |
---|---|
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,870 % | USA 24/26 | |
0,850 % | DP WORLD 07/37 MTN REGS | |
0,840 % | DOMINIK.REP 20/30 REGS | |
0,830 % | GHANA, REP. 24/29 REGS | |
0,780 % | SERBIEN 19/29 REGS | |
0,780 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,760 % | KATAR 18/48 REGS | |
0,740 % | SOUTH AFRICA 19/29 | |
0,730 % | DOMINIK.REP 22/29 REGS | |
0,730 % | USA 24/27 | |
92,090 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,640 % | Mexiko | |
4,370 % | Türkei | |
4,090 % | Dominikanische Republik | |
3,910 % | Kolumbien | |
3,500 % | Südafrika | |
3,360 % | Brasilien | |
3,140 % | Argentinien | |
3,080 % | Rumänien | |
3,030 % | Indonesien | |
2,960 % | Ägypten | |
2,840 % | USA | |
2,580 % | Oman | |
2,560 % | Saudi-Arabien | |
2,490 % | Ungarn | |
2,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,360 % | Peru | |
2,270 % | Panama | |
1,980 % | Kasse | |
1,880 % | Katar | |
1,850 % | Bahrain | |
1,740 % | Guatemala | |
1,740 % | Serbien | |
1,640 % | Angola | |
1,610 % | Philippinen | |
1,610 % | Elfenbeinküste | |
1,600 % | Ghana | |
1,570 % | Polen | |
1,550 % | Chile | |
1,460 % | Nigeria | |
1,390 % | Uruguay | |
1,360 % | El Salvador | |
1,350 % | Ecuador | |
1,310 % | Costa Rica | |
1,300 % | Sri Lanka | |
1,260 % | Pakistan | |
1,260 % | Ukraine | |
1,060 % | Niederlande | |
0,960 % | Marokko | |
0,890 % | Venezuela | |
0,880 % | Malaysia | |
0,730 % | Sambia | |
0,730 % | Kayman Inseln | |
0,720 % | Jordanien | |
0,720 % | Luxemburg | |
0,700 % | Indien | |
0,660 % | Kasachstan | |
0,620 % | Libanon | |
0,480 % | Paraguay | |
0,390 % | Senegal | |
0,360 % | Mongolei | |
0,330 % | Jersey | |
0,330 % | Jamaika | |
0,320 % | Hong Kong | |
0,300 % | Aserbaidschan | |
0,300 % | Usbekistan | |
0,290 % | Thailand | |
0,280 % | Großbritannien | |
0,260 % | Israel | |
0,220 % | Kenia | |
0,200 % | Mauritius | |
0,170 % | Gabun | |
0,170 % | Papua-Neuguinea | |
0,130 % | Macao | |
0,110 % | Honduras | |
1,660 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,490 % | währungsgesichert |
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