Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 3,45 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF003D83 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,87 | +2,5 % | -19,3 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,1 % | Global |
15,2 % | Canada |
14,1 % | Supranational |
11,3 % | United States |
7,8 % | Australia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,8575
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in NOK |
10,03
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,770 % | NEW ZEAL.,G. 20/24 | |
2,470 % | GROSSBRIT. 23/24 ZO | |
2,220 % | BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT | |
2,020 % | GROSSBRIT. 23/24 ZO | |
1,910 % | BK NOVA SCOTIA 2024 | |
1,860 % | US TREASURY FRN | |
1,850 % | UK TREASURY BILL GBP | |
1,830 % | UK TREASURY BILL GBP | |
1,580 % | ONTARIO PROV. 2024 | |
1,410 % | BUNDANL.V.14/24 | |
80,080 % | übrige Positionen |
45,080 % | Global | |
15,200 % | Canada | |
14,120 % | Supranational | |
11,350 % | United States | |
7,830 % | Australia | |
6,420 % | Netherlands | |
0,000 % | übrige Länder |