Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
21.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 11,36 Mio. USD | ||
Symbol | FEP0 | ||
ISIN | IE00BDZVHT63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,83 | +1,9 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
37,7 % | Finanzdienstleistungen |
14,7 % | Rohstoffe |
9,3 % | Immobilien |
9,2 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
63,6 % | Australien |
16,9 % | Hong Kong |
12,1 % | Singapur |
2,5 % | Neuseeland |
1,9 % | Barmittel und sonst. VM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 5,3141 |
5,3938 |
26.04.24 | 12:24 | 117 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,3772
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,7681
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
5,354
|
26.04.24 | 12:17 | 0 | 14 |
München |
5,36
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
37,680 % | Finanzdienstleistungen | |
14,650 % | Rohstoffe | |
9,280 % | Immobilien | |
9,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,240 % | Industrie | |
7,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,520 % | Energie | |
3,390 % | Versorger | |
1,880 % | Barmittel und sonst. VM |
7,980 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
7,280 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
4,940 % | CSL LTD | |
4,880 % | AIA GROUP LTD | |
3,920 % | NATL AUSTR. BK | |
3,470 % | WESTPAC BKG | |
3,210 % | A.N.Z. BKG GRP | |
2,730 % | WESFARMERS LTD | |
2,610 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
2,520 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
56,460 % | übrige Positionen |
63,620 % | Australien | |
16,890 % | Hong Kong | |
12,050 % | Singapur | |
2,460 % | Neuseeland | |
1,890 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,590 % | Großbritannien | |
0,990 % | Irland | |
0,350 % | Macao | |
0,160 % | China | |
0,000 % | übrige Länder |
57,400 % | Australische Dollar | |
15,960 % | Hongkong-Dollar | |
11,130 % | US Dollar | |
10,350 % | Singapur-Dollar | |
2,290 % | Neuseeland-Dollar | |
1,890 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,980 % | Euro | |
0,000 % | übrige Währungen |