iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2JDYL ISIN: IE00BDZVHD04


5,357 EUR
+0,15 % +0,008
Börse
Stand 09.05.24 - 17:35:12 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien In..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,53 Mrd. USD
Symbol OM3D
ISIN IE00BDZVHD04
Portrait

(D)

Benchmark FTSE EPR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 05.03.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,14 +3,3 % -6,1 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,6 % Immobilien
0,4 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
62,0 % USA
10,1 % Japan
4,4 % Großbritannien
3,9 % Australien
3,4 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,367
5,421
09.05.24 22:58 1.130
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3378
08.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
5,367
09.05.24 22:58 220 1.135
gettex
5,359
09.05.24 21:47 9 27
München
5,27
09.05.24 09:19 0 2
London Stock Excha..
5,357
09.05.24 17:35 90.673 22

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, die den Index ausmachen. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobiliengesellschaften und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern weltweit, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten Ländern weltweit und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,580 % Immobilien
  0,420 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,960 % PROLOGIS INC. DL-,01
  3,430 % WELLTOWER INC. DL 1
  3,360 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  3,010 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  2,980 % REALTY INC. CORP. DL 1
  2,880 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  2,040 % VICI PROPERTIES DL -,01
  2,040 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  1,930 % MITSUI FUDOSAN LTD
  1,730 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  68,640 % übrige Positionen

Länder

  62,000 % USA
  10,070 % Japan
  4,380 % Großbritannien
  3,890 % Australien
  3,440 % Singapur
  3,310 % Hong Kong
  2,410 % Kanada
  2,200 % Deutschland
  1,700 % Frankreich
  1,410 % Schweden
  1,220 % Schweiz
  1,010 % Belgien
  0,420 % Kasse
  0,390 % Spanien
  0,370 % Israel
  0,260 % Neuseeland
  0,170 % Guernsey
  0,160 % Niederlande
  0,150 % Finnland
  0,100 % Südkorea
  0,940 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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