Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund - A CHF ACC H Fonds

WKN: A112UQ ISIN: IE00BDZRWQ63


9,8804 EUR
-0,04 % -0,0039
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
06.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,78 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BDZRWQ63
Portrait

--

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rob Drijkonin..
Auflagedatum 06.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,07 +6,2 % +9,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,3 % Kayman Inseln
6,0 % Südkorea
5,9 % Vereinigte Arabische Emirate
5,8 % Kolumbien
5,7 % Jungferninseln (British)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,8804
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9,68
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3 % über dem Geldmarktsatz liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in eine Auswahl von auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, die in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Wertpapiere mit kurzer Laufzeit weisen eine kürzere Fälligkeit (Datum, an dem eine Anleihe beim Anleger getilgt wird) und eine geringere Duration (Sensibilität gegenüber Änderungen an Zinssätzen) auf. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Der Fonds wird anhand eines disziplinierten Ansatzes verwaltet, der bei der Analyse des Marktumfelds ansetzt und dann Anlageklassen mit attraktiver Bewertung und Liquidität identifiziert. Investiert werden kann in Anleihen mit InvestmentGrade-Status, hochverzinsliche Anleihen oder in Schuldtitel, die kein Bonitätsrating aufweisen. Beabsichtigt ist, dass der Fonds ein lineares durchschnittliches Bonitätsrating von mindestens Investment-Grade-Status aufweist. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status weisen ein hohes Bonitätsrating von im Allgemeinen mindestens Baa3, BBB oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. Hochverzinsliche Anleihen sind in aller Regel mit niedrigeren Ratings eingestuft, tragen höhere Ausfallrisiken, bieten aber höhere Erträge. Die Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) gehen unter normalen Marktbedingungen von einer durchschnittlichen Zinsduration des Fonds zwischen +1,25 und +2,75 Jahren gegenüber dem ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return, USD) aus. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Neuberger Berman Europe..
Anschrift Berkeley Square 57
W1J 6ER London , GB
Internet www.nb.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  2,380 % SERBIEN 20/27 REGS
  2,370 % COLOMBIA 18/29
  1,580 % COLOMBIA 17/27
  1,340 % ANGOLA, REP. 18/28 REGS
  1,330 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS
  1,250 % PANAMA 99/29
  1,210 % USA 23/28
  1,120 % E+S A.T+D BK. 19/24 MTN
  1,110 % CFE 22/29 REGS
  1,070 % PET. MEX. 18/27 MTN 2
  85,240 % übrige Positionen

Länder

  13,280 % Kayman Inseln
  6,030 % Südkorea
  5,890 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,810 % Kolumbien
  5,710 % Jungferninseln (British)
  5,120 % USA
  4,590 % Supranational
  4,420 % Mexiko
  3,420 % Serbien
  3,110 % Elfenbeinküste
  3,090 % Türkei
  2,540 % Argentinien
  2,440 % Rumänien
  2,220 % Bermuda
  1,960 % Brasilien
  1,800 % Hong Kong
  1,550 % Dominikanische Republik
  1,470 % Sri Lanka
  1,440 % Ägypten
  1,380 % Aserbaidschan
  1,340 % Indien
  1,340 % Angola
  1,300 % Niederlande
  1,250 % Panama
  1,140 % Luxemburg
  1,130 % El Salvador
  1,020 % Großbritannien
  1,010 % Bahrain
  1,000 % Katar
  0,940 % Peru
  0,910 % Ukraine
  0,730 % Ungarn
  0,700 % China
  0,650 % Ghana
  0,630 % Israel
  0,550 % Mongolei
  0,480 % Singapur
  0,480 % Senegal
  0,440 % Ecuador
  0,430 % Bahamas
  0,410 % Kasse
  0,380 % Südafrika
  0,350 % Chile
  0,350 % Curaçao
  0,340 % Kasachstan
  0,270 % Kanada
  0,260 % Oman
  0,240 % Thailand
  0,210 % Mauritius
  0,200 % Honduras
  0,180 % Indonesien
  0,180 % Nigeria
  0,180 % Guatemala
  0,130 % Polen
  0,130 % Macao
  0,110 % Irland
  1,340 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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