09.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
09.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 311,88 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDZQR023 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,15 | +30,1 % | -- | |||
20,10 | +16,9 % | +48,2 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Information Technology |
16,8 % | Industrials |
16,8 % | Consumer Discretionary |
12,7 % | Communication Services |
10,8 % | Health Care |
Nach Ländern | |
64,2 % | Japan |
14,4 % | Hong Kong |
9,3 % | South Korea |
3,9 % | Kasse |
3,4 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
77,76
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur,Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Name | Comgest Asset Managemen.. |
Anschrift |
St. Stephen's Green
46 2 Dublin , IE |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
21,850 % | Information Technology | |
16,800 % | Industrials | |
16,750 % | Consumer Discretionary | |
12,740 % | Communication Services | |
10,800 % | Health Care | |
9,870 % | Consumer Staples | |
3,860 % | Barmittel | |
3,320 % | Materials | |
3,180 % | Financials | |
0,830 % | Other | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,200 % | DAIFUKU ORD | |
4,960 % | KEYENCE ORD | |
4,610 % | M3 ORD | |
4,190 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
3,980 % | MURATA MFG ORD | |
3,720 % | NIDEC ORD | |
3,610 % | SYSMEX ORD | |
3,410 % | DAIKIN INDS ORD | |
3,350 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | |
3,350 % | FAST RETAILING ORD | |
59,620 % | übrige Positionen |
64,220 % | Japan | |
14,370 % | Hong Kong | |
9,290 % | South Korea | |
3,860 % | Kasse | |
3,350 % | Taiwan | |
2,710 % | United States | |
1,370 % | China | |
0,830 % | France | |
0,000 % | übrige Länder |
64,220 % | JPY | |
14,370 % | HKD | |
9,290 % | KRW | |
3,860 % | Barmittel | |
3,350 % | TWD | |
2,710 % | USD | |
1,370 % | CNY | |
0,830 % | EUR | |
0,000 % | übrige Währungen |