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Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2DMBV ISIN: IE00BDZCKK11
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,12 USD) |
| Fondsvolumen | 85,56 Mio. USD |
| Symbol | QVMP |
| ISIN | IE00BDZCKK11 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,66 | +9,4 % | +102,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 97,7 % | USA |
| 1,7 % | Schweiz |
| 0,5 % | Bermuda |
| 0,1 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 97,7 % | USA |
| 1,7 % | Schweiz |
| 0,5 % | Bermuda |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.09.25 | 12:59 | 1.588 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 21:59 | 654 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:58 | 468 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,5676
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
67,5441
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:55 | -- | 1.587 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.09.25 | 21:55 | 1.920 | 59 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 93 | 32 |
| Düsseldorf |
57,26
|
12.09.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
57,45
|
12.09.25 | 21:53 | 0 | 13 |
| Xetra |
57,53
|
12.09.25 | 17:35 | 587 | 5 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:02 | 281 | 2 |
| Frankfurt |
57,43
|
12.09.25 | 08:07 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 14:12 | 100 | 2 |
| München |
57,34
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
57,53
|
12.09.25 | 17:55 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
49,72
|
12.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
67,21
|
12.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
57,49
|
12.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
53,72
|
12.09.25 | 17:36 | 162 | 1 |
| Euronext Milan |
57,50
|
12.09.25 | 17:45 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.974,50
|
12.09.25 | 17:35 | 369 | 3 |
| London Stock Exchange (USD) |
67,405
|
12.09.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, soweit dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 97,660 % | USA | |
| 1,740 % | Schweiz | |
| 0,490 % | Bermuda | |
| 0,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,590 % | APPLE INC. | |
| 4,930 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 4,840 % | WALMART DL-,10 | |
| 4,820 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,740 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 4,530 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 4,510 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,720 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 3,450 % | GE AEROSPACE DL -,06 | |
| 2,640 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 56,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,660 % | USA | |
| 1,740 % | Schweiz | |
| 0,490 % | Bermuda | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,510 % | US Dollar | |
| 1,380 % | Schweizer Franken | |
| 0,110 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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