Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2DMBV ISIN: IE00BDZCKK11
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 24,63 Mio. USD | ||
| Symbol | QVMP | ||
| ISIN | IE00BDZCKK11 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,51 | +31,1 % | +82,8 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,2 % | Informationstechnologie.. |
| 12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,4 % | Energie |
| 8,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,0 % | USA |
| 2,1 % | Irland |
| 0,6 % | Bermuda |
| 0,2 % | Schweiz |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 49,935 |
50,06 |
17.05.24 | 10:37 | 1.097 |
| LT Lang & Schwarz | 49,935 |
50,06 |
17.05.24 | 10:37 | 327 |
| LT Baader Bank | 49,93 |
50,06 |
17.05.24 | 10:37 | 50 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,9417
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
54,2736
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
49,935
|
17.05.24 | 10:37 | -- | 327 |
| Stuttgart |
49,91
|
17.05.24 | 09:31 | 0 | 7 |
| gettex |
49,895
|
17.05.24 | 10:27 | 2 | 5 |
| München |
49,975
|
17.05.24 | 09:48 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
49,90
|
17.05.24 | 10:16 | 0 | 3 |
| Berlin |
49,985
|
17.05.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| Tradegate |
50,02
|
16.05.24 | 22:26 | 2 | 2 |
| Frankfurt |
49,945
|
16.05.24 | 08:52 | 0 | 2 |
| Quotrix |
50,04
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Xetra |
50,06
|
17.05.24 | 09:04 | 2 | 1 |
| Anleihen FX |
50,10
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
50,06
|
17.05.24 | 09:04 | 4 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
42,9728
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
54,4703
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
50,0764
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
49,105
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
50,27
|
16.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.309,00
|
16.05.24 | 17:35 | 22 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
54,60
|
16.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften von Anlageergebnissen, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi- Factor Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entsprechen, indem alle Komponenten des Index nachgebildet werden. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung derjenigen Unternehmen innerhalb des S&P 500 Index abzubilden, die das höchste Gesamtengagement in den drei Anlagefaktoren Qualität, Wert und Dynamik aufweisen. Um die Komponenten des Index zu bestimmen, werden alle im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen auf der Grundlage ihrer Leistung in Bezug auf diese drei Faktoren mit Punkten bewertet. Diese Punktzahlen werden dann gleichgewichtet zu einem endgültigen Faktor- Kompositum kombiniert. Alle Unternehmen werden dann nach ihrem endgültigen Faktor-Kompositum eingestuft, und die 100 besten Unternehmen werden für die Aufnahme in den Index ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 52,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,420 % | Energie | |
| 8,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,130 % | Industrie | |
| 4,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,620 % | Rohstoffe | |
| 1,130 % | Versorger | |
| 0,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,150 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 5,790 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 5,360 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 4,810 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 4,530 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 4,510 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,790 % | APPLE INC. | |
| 3,490 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,400 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 50,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,030 % | USA | |
| 2,070 % | Irland | |
| 0,630 % | Bermuda | |
| 0,180 % | Schweiz | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,620 % | US Dollar | |
| 2,330 % | Euro | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
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