UTI India Dynamic Equity Fund - RDR EUR DIS Fonds
WKN: A2QNS5 ISIN: IE00BDZ2R889
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDZ2R889 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,18 | +21,5 % | -- |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 23,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,5 % | Informationstechnologie.. |
| 11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,0 % | Indien |
| 4,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,8832
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Dazu investiert er vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds ständig mehr als 75% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die in Indien ansässig und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, (ii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, und/oder (iii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, deren Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere an den in Anhang II des Prospekts aufgeführten indischen Börsen notiert sind oder dort gehandelt werden. Anlagen in Wertpapieren, die an anderen anerkannten Börsen als der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange of India notiert sind, betragen höchstens 25% des Nettoinventarwerts des Fonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UTI International (Sing.. |
| Anschrift |
Raffles Place
3 048617 Singapore , SG |
| Internet | www.utifunds.com.sg |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Bestandteile
| 25,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 23,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,750 % | Industrie | |
| 6,950 % | Rohstoffe | |
| 4,020 % | Barmittel | |
| 1,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,240 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 6,150 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 5,060 % | BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 | |
| 4,280 % | LARSEN AND TOUBRO INF.IR1 | |
| 3,830 % | AVENUE SUPERMARTS D.IR 10 | |
| 3,590 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
| 3,320 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 3,160 % | INFO EDGE LTD DEMAT.IR 10 | |
| 2,730 % | TITAN CO. LTD DEMAT. IR 1 | |
| 2,680 % | ASTRAL LTD. DEM IR 1 | |
| 58,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,980 % | Indien | |
| 4,020 % | Kasse |
Währungen
| 95,980 % | Indische Rupie | |
| 4,020 % | übrige Währungen |
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