Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 27,76 Mio. USD | ||
Symbol | XUFB | ||
ISIN | IE00BDVPTJ63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,09 | +36,4 % | +29,0 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22,055 |
22,365 |
27.04.24 | 12:58 | 3.313 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,1511
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,7305
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,10
|
26.04.24 | 22:51 | 408 | 3.309 |
gettex |
22,265
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
London Stock Excha.. |
1.906,70
|
26.04.24 | 17:35 | 3.156 | 4 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Banks 20/35 Capped Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittlerer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Ausgangs-Index, die als Banken klassifiziert sind. Der Index basiert auf einer Methode, die den Umfang der größten Bank im Index auf 35 % und den der anderen Banken auf 20 % begrenzt. Bei jeder Neugewichtung des Index wird ein Puffer von 10 % in Bezug auf diese Grenzen angewandt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet und kann auch 'bei Bedarf' neu gewichtet werden. Dies bedeutet, dass der Index am Ende eines jeden Tages, an dem die Grenzwerte von 35 % und 20 % (ohne den Puffer) überschritten werden, neu gewichtet wird. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
100,000 % | Finanzdienstleistungen |
31,680 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
18,000 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
16,190 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
9,260 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
5,360 % | U.S. BANCORP DL-,01 | |
4,950 % | PNC FINL SERVICES GRP DL5 | |
4,000 % | TRUIST FINL CORP. DL 5 | |
1,950 % | FIFTH THIRD BANCORP | |
1,860 % | M+T BANK DL-,50 | |
1,550 % | HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 | |
5,200 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |
100,000 % | US Dollar |