DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.066
-0,014

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF - 1D USD DIS ETF

WKN: A2N6AF ISIN: IE00BDVPTJ63


2399.25  GBp
-0,734 -17,75
Börse
Stand 04.07.25 - 17:35:21 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.25   0,30 USD)
Fondsvolumen 26,74 Mio. USD
Symbol XUFB
ISIN IE00BDVPTJ63
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.12.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,75 +23,4 % +108,6 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF - 1D USD DIS, WKN: A2N6AF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Bank
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
27,465
28,13
04.07.25 22:57 2.125
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,125
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
33,0539
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
27,465
04.07.25 21:59 30 2.128
gettex
27,768
04.07.25 22:47 19 31
Düsseldorf
27,46
04.07.25 21:46 0 14
Tradegate
27,80
04.07.25 22:02 178 1
Quotrix
27,96
04.07.25 07:27 0 1
London Stock Excha..
2.399,25
04.07.25 17:35 11.454 24

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Banks 20/35 Capped Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Mutterindex, die dem Bankensektor zugeordnet sind. Der Index basiert auf einer Methodik, bei der für die Gewichtung der größten Bank im Index eine Obergrenze von 35% und für alle anderen Banken eine Obergrenze von 20% gilt, wobei an jedem Index-Neugewichtungstag ein Puffer von 10% auf diese Obergrenzen angewendet wird. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Neugewichtungen können auch 'nach Bedarf' vorgenommen werden. Das bedeutet, dass der Index am Ende jedes Tages, an dem die Obergrenzen von 35% und 20% (ohne Puffer) überschritten werden, neu gewichtet wird. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Bank

Größte Positionen

Anteil Position
32,270 % JPMORGAN CHASE DL 1
18,540 % BANK AMERICA DL 0,01
16,650 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
9,650 % CITIGROUP INC. DL -,01
4,670 % PNC FINL SERVICES GRP DL5
4,600 % U.S. BANCORP DL-,01
3,550 % TRUIST FINL CORP. DL 5
2,050 % M+T BANK DL-,50
1,730 % FIFTH THIRD BANCORP
1,540 % HUNTINGTON BANCSHS DL-,01
4,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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