FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - P CAD DIS H Fonds

WKN: A2DTRD ISIN: IE00BDVLKF78


12,25 CAD
-0,81 % -0,10
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,07 CAD)
Fondsvolumen 802,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BDVLKF78
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Langley,..
Auflagedatum 16.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,34 +5,3 % +42,6 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,4 % Versorger Strom konvent..
17,3 % Transport Schiene
11,5 % Versorger umfassend
8,4 % Versorger Wasser
7,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
46,8 % USA
8,4 % Großbritannien
6,8 % Frankreich
6,0 % Italien
6,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,2669
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CAD
12,25
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  34,360 % Versorger Strom konventionell
  17,320 % Transport Schiene
  11,460 % Versorger umfassend
  8,370 % Versorger Wasser
  7,620 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,260 % Immobilien
  5,480 % Airport Service
  4,260 % Transport Straße und Schiene
  2,930 % Bauwesen
  1,940 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,370 % CSX CORP. DL 1
  5,010 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,930 % PG + E CORP.
  4,490 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  4,260 % GETLINK EO -,40
  4,040 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,950 % DOMINION ENERGY INC.
  3,610 % AMERICAN TOWER DL -,01
  3,600 % PEMBINA PIPELINE CORP.
  3,580 % UNION PAC. DL 2,50
  57,160 % übrige Positionen

Länder

  46,760 % USA
  8,370 % Großbritannien
  6,840 % Frankreich
  6,050 % Italien
  5,970 % Deutschland
  5,820 % Kanada
  4,380 % Brasilien
  3,740 % Japan
  2,930 % Niederlande
  2,520 % Dänemark
  2,390 % Spanien
  2,290 % Portugal
  1,940 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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