DAX
25.262
+0,534
MDAX
32.167
+0,262
TecDAX
3.820
+1,063
NASDAQ 1..
25.762
+0,991
DOW JONE..
49.501
+0,507
S&P500 I..
6.966
+0,651
L&S BREN..
62,97
+0,391
Gold
4.509
+0,745
EUR/USD
1,1634
-0,202
Bitcoin ..
90.588
-0,530

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2DVWJ ISIN: IE00BDVJF675


15.065  USD
-0,066 -0,01
Börse
Stand 09.01.26 - 17:35:26 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.25 0,21 USD)
Fondsvolumen 193,35 Mio. USD
Symbol XAAH
ISIN IE00BDVJF675
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 28.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,51 -1,9 % -24,4 %
5,58 -3,9 % -7,0 %
16,03 +8,0 % +88,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2DVWJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 51,2 %
Versorger 5,5 %
Informationstechnologie.. 5,1 %
Immobilien 4,9 %
Industrie 0,8 %
Land Anteil
USA 72,5 %
Bermuda 3,4 %
Kasse 0,7 %
Kanada 0,4 %
übrige Länder 23,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,808
13,184
09.01.26 22:59 1.954
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9312
08.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,0741
08.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,808
09.01.26 21:59 9 1.955
Düsseldorf
12,84
09.01.26 21:46 0 16
Hamburg
12,954
09.01.26 08:04 0 3
Tradegate
12,984
09.01.26 22:02 3 2
Quotrix
12,956
09.01.26 07:27 0 1
Euronext Milan
12,956
09.01.26 17:55 350 2
SIX SWISS (USD)
15,014
19.12.25 17:41 -- 1
SIX SWISS (EUR)
12,854
09.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
11,16
09.01.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
15,065
09.01.26 17:35 2.734 4
London Stock Exchange (GBp)
1.124,10
09.01.26 17:35 49 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,190 % Finanzdienstleistungen
  5,490 % Versorger
  5,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,910 % Immobilien
  0,780 % Industrie
  0,660 % Barmittel
  0,210 % Sonstige Konsumgüter
  0,110 % Rohstoffe
  31,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,760 % JPMorgan Chase & Co.
1,600 % JPMorgan Chase & Co.
1,480 % Wells Fargo & Co.
1,380 % JPMorgan Chase & Co.
1,370 % JPMorgan Chase & Co.
1,280 % Bank of America Corp.
1,260 % AT & T Inc.
1,150 % Bank of America Corp.
1,110 % AT & T Inc.
1,100 % JPMorgan Chase & Co.
86,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,480 % USA
  3,370 % Bermuda
  0,660 % Kasse
  0,390 % Kanada
  23,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,240 % US Dollar
  23,760 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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