DAX
23.951
-2,068
MDAX
31.365
-1,658
TecDAX
3.796
-1,587
NASDAQ 1..
29.133
-1,514
DOW JONE..
49.524
-1,090
S&P500 I..
7.409
-1,248
L&S BREN..
109,39
+2,603
Gold
4.533
-0,092
EUR/USD
1,1619
+0,047
Bitcoin ..
76.941
-0,354

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2DVWJ ISIN: IE00BDVJF675


14.57  USD
-2,379 -0,355
Börse
Stand 15.05.26 - 17:35:19 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.03.26 0,20 USD)
Fondsvolumen 193,08 Mio. USD
Symbol XAAH
ISIN IE00BDVJF675
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 28.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,58 -1,5 % -27,5 %
3,86 -0,4 % -5,6 %
10,80 +20,7 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2DVWJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 49,5 %
Versorger 5,2 %
IT/Telekommunikation 5,1 %
Immobilien 4,9 %
Industrie 0,8 %
Land Anteil
USA 70,4 %
Bermuda 3,4 %
Kanada 0,4 %
Barmittel 0,4 %
übrige Länder 25,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,52
12,838
17.05.26 18:58 558
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,7659
14.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,8868
14.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,52
15.05.26 19:59 -- 558
Düsseldorf
12,70
15.05.26 09:25 0 3
Hamburg
12,696
15.05.26 08:16 0 3
Tradegate
12,628
15.05.26 22:03 38 3
Quotrix
12,712
15.05.26 07:27 0 1
Euronext Milan
12,662
15.05.26 17:55 130 3
SIX SWISS (USD)
14,838
17.04.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
12,658
15.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
10,966
15.05.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
14,57
15.05.26 17:35 2.222 7
London Stock Exchange (GBp)
1.093,40
15.05.26 17:35 999 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,46 % Finanzen
  5,24 % Versorger
  5,06 % IT/Telekommunikation
  4,86 % Immobilien
  0,84 % Industrie
  0,37 % Barmittel
  0,20 % Konsumgüter
  0,11 % Rohstoffe
  33,86 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,77 % JPMorgan Chase & Co.
1,59 % JPMorgan Chase & Co.
1,45 % Wells Fargo & Co.
1,36 % JPMorgan Chase & Co.
1,36 % JPMorgan Chase & Co.
1,29 % Bank of America Corp.
1,25 % AT & T Inc.
1,15 % Bank of America Corp.
1,09 % AT & T Inc.
1,09 % JPMorgan Chase & Co.
86,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,42 % USA
  3,37 % Bermuda
  0,38 % Kanada
  0,37 % Barmittel
  25,46 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,17 % US-Dollar
  25,83 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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