DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.237
-1,085
EUR/USD
1,1296
-0,228
Bitcoin ..
96.436
+2,336

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2DVWJ ISIN: IE00BDVJF675


14.78  USD
-0,605 -0,09
Börse
Stand 01.05.25 - 17:35:23 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.03.25   0,20 USD)
Fondsvolumen 186,90 Mio. USD
Symbol XAAH
ISIN IE00BDVJF675
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 28.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,74 -2,7 % -21,9 %
6,13 +2,5 % -11,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,1 % Finanzdienstleistungen
6,4 % Informationstechnologie..
5,7 % Versorger
5,4 % Immobilien
1,0 % Industrie
Nach Ländern
77,4 % USA
4,0 % Bermuda
0,4 % Kanada
0,2 % Kasse
18,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
13,16
13,238
30.04.25 22:57 1.928
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,0424
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,854
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
13,16
30.04.25 21:59 -- 1.928
Berlin
13,412
30.04.25 21:45 0 22
Tradegate
13,162
30.04.25 22:02 -- 1
Euronext Milan
13,016
30.04.25 17:45 700 3
SIX SWISS (USD)
14,788
29.04.25 17:41 -- 1
SIX SWISS (EUR)
12,98
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
11,024
30.04.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
14,78
01.05.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.113,50
01.05.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  53,120 % Finanzdienstleistungen
  6,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,720 % Versorger
  5,400 % Immobilien
  1,010 % Industrie
  0,410 % Sonstige Konsumgüter
  0,250 % Barmittel
  0,120 % Rohstoffe
  27,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,830 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,650 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,590 % WELLS FARGO CL.A SER.Z 25
1,460 % JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,450 % JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,330 % BANK AMERICA DEP.PFD S.GG
1,320 % AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,230 % BANK AMERICA PRF.SE.KK 25
1,190 % AT + T INC.UNS.NTS DL 25
1,160 % JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25
85,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  77,400 % USA
  3,970 % Bermuda
  0,390 % Kanada
  0,250 % Kasse
  17,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,750 % US Dollar
  0,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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