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Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2DVWJ ISIN: IE00BDVJF675
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,19 USD) |
| Fondsvolumen | 189,13 Mio. USD |
| Symbol | XAAH |
| ISIN | IE00BDVJF675 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,74 | -4,1 % | -20,9 % | ||||
| 6,20 | -2,5 % | -9,2 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 74,9 % | USA |
| 3,5 % | Bermuda |
| 0,4 % | Kanada |
| 0,3 % | Kasse |
| 20,9 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 74,9 % | USA |
| 3,5 % | Bermuda |
| 0,4 % | Kanada |
| 0,3 % | Kasse |
| 20,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 10:51 | 590 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,3461
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,6337
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 10:51 | -- | 590 |
| Berlin |
13,356
|
08.09.25 | 10:29 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
13,31
|
08.09.25 | 10:17 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
13,32
|
08.09.25 | 09:04 | 300 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
15,46
|
05.09.25 | 17:40 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
15,29
|
02.09.25 | 18:07 | 435 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
13,248
|
08.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
11,484
|
08.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.148,40
|
05.09.25 | 17:35 | 541 | 3 |
| London Stock Excha.. |
15,6525
|
05.09.25 | 17:35 | 500 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 74,870 % | USA | |
| 3,540 % | Bermuda | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 20,880 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,810 % | JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE | |
| 1,640 % | JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD | |
| 1,510 % | WELLS FARGO CL.A SER.Z 25 | |
| 1,440 % | JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25 | |
| 1,430 % | JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25 | |
| 1,310 % | AT + T INC. PRF.SER.C 25 | |
| 1,300 % | BANK AMERICA DEP.PFD S.GG | |
| 1,190 % | BANK AMERICA PRF.SE.KK 25 | |
| 1,140 % | CAPITAL ONE FIN PRF.I 25 | |
| 1,140 % | AT + T INC.UNS.NTS DL 25 | |
| 86,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,870 % | USA | |
| 3,540 % | Bermuda | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 20,880 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,800 % | US Dollar | |
| 21,200 % | übrige Währungen |
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