DAX
24.996
+1,498
MDAX
31.809
+1,034
TecDAX
3.853
+0,108
NASDAQ 1..
30.262
+1,671
DOW JONE..
52.351
+0,323
S&P500 I..
7.495
+0,775
L&S BREN..
73,345
-0,407
Gold
4.027
+0,308
EUR/USD
1,1416
-0,026
Bitcoin ..
58.349
-3,036

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2DVWJ ISIN: IE00BDVJF675


14.435  USD
0,313 +0,045
Börse
Stand 30.06.26 - 17:35:13 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.06.26 0,20 USD)
Fondsvolumen 186,75 Mio. USD
Symbol XAAH
ISIN IE00BDVJF675
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 28.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,33 -2,1 % -29,1 %
3,91 +3,4 % -5,2 %
10,88 +24,6 % +81,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2DVWJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 49,9 %
Versorger 5,3 %
IT/Telekommunikation 5,1 %
Immobilien 4,9 %
Industrie 0,8 %
Land Anteil
USA 71,0 %
Bermuda 3,4 %
Kanada 0,4 %
Barmittel 0,1 %
übrige Länder 25,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,456
12,886
30.06.26 19:16 709
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,6392
29.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,4329
29.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,456
30.06.26 18:58 -- 709
Tradegate
12,674
30.06.26 17:06 55 2
Düsseldorf
12,64
30.06.26 09:18 0 1
Hamburg
12,702
30.06.26 08:07 0 1
Quotrix
12,708
30.06.26 07:27 0 1
Euronext Milan
12,634
30.06.26 17:55 50 1
SIX SWISS (USD)
14,442
25.06.26 17:41 10.000 1
SIX SWISS (EUR)
12,664
30.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
10,922
30.06.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
14,4773
23.06.26 16:30 2.407 1
London Stock Excha..
14,435
30.06.26 17:35 1.299 6
London Stock Exchange (GBp)
1.087,90
30.06.26 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,90 % Finanzen
  5,26 % Versorger
  5,09 % IT/Telekommunikation
  4,93 % Immobilien
  0,84 % Industrie
  0,20 % Konsumgüter
  0,15 % Barmittel
  0,11 % Rohstoffe
  33,52 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,81 % JPMorgan Chase & Co.
1,58 % JPMorgan Chase & Co.
1,46 % Wells Fargo & Co.
1,35 % JPMorgan Chase & Co.
1,34 % JPMorgan Chase & Co.
1,29 % Bank of America Corp.
1,24 % AT & T Inc.
1,15 % Bank of America Corp.
1,07 % AT & T Inc.
1,07 % JPMorgan Chase & Co.
86,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,00 % USA
  3,36 % Bermuda
  0,38 % Kanada
  0,15 % Barmittel
  25,11 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,74 % US-Dollar
  25,26 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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