DAX
23.768
+0,176
MDAX
29.531
+1,065
TecDAX
3.563
+0,990
NASDAQ 1..
25.247
+0,058
DOW JONE..
47.446
+0,041
S&P500 I..
6.815
+0,064
L&S BREN..
62,89
+0,753
Gold
4.158
-0,171
EUR/USD
1,1595
-0,062
Bitcoin ..
91.516
+1,050

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2DVWJ ISIN: IE00BDVJF675


15.185  USD
-0,082 -0,0125
Börse
Stand 27.11.25 - 17:35:11 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,19 USD)
Fondsvolumen 191,95 Mio. USD
Symbol XAAH
ISIN IE00BDVJF675
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 28.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,13 -5,3 % -25,2 %
5,87 -3,6 % -8,3 %
16,26 +6,2 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2DVWJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 51,9 %
Versorger 5,6 %
Informationstechnologie.. 5,3 %
Immobilien 5,1 %
Industrie 0,9 %
Land Anteil
USA 74,0 %
Bermuda 3,5 %
Kanada 0,4 %
Kasse 0,1 %
übrige Länder 22,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,898
13,292
27.11.25 21:33 1.461
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,0924
26.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,1894
26.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,898
27.11.25 17:59 1.426 1.463
Berlin
13,128
27.11.25 20:30 0 19
Düsseldorf
12,898
27.11.25 20:46 0 13
Tradegate
13,092
26.11.25 22:02 -- 1
Quotrix
13,118
27.11.25 07:27 0 1
Euronext Milan
13,106
27.11.25 17:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
15,148
27.11.25 17:41 -- 1
SIX SWISS (EUR)
13,036
26.11.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
11,464
27.11.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
15,185
27.11.25 17:35 3.504 4
London Stock Exchange (GBp)
1.146,20
27.11.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,900 % Finanzdienstleistungen
  5,600 % Versorger
  5,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,090 % Immobilien
  0,860 % Industrie
  0,210 % Sonstige Konsumgüter
  0,130 % Barmittel
  0,110 % Rohstoffe
  30,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,790 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,610 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,510 % WELLS FARGO CL.A SER.Z 25
1,440 % JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,420 % JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,310 % BANK AMERICA DEP.PFD S.GG
1,310 % AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,190 % BANK AMERICA PRF.SE.KK 25
1,150 % AT + T INC.UNS.NTS DL 25
1,140 % JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25
86,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,030 % USA
  3,480 % Bermuda
  0,390 % Kanada
  0,130 % Kasse
  21,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,870 % US Dollar
  0,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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