DAX
23.816
-0,393
MDAX
30.324
-0,524
TecDAX
3.854
-0,601
NASDAQ 1..
22.612
-0,291
DOW JONE..
44.039
-0,097
S&P500 I..
6.189
-0,232
L&S BREN..
67,015
+0,653
Gold
3.347
+1,051
EUR/USD
1,1814
+0,238
Bitcoin ..
106.482
-0,641

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A2JEE2 ISIN: IE00BDT8V027


12.939  EUR
-0,227 -0,0295
Börse
Stand 01.07.25 - 11:26:45 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25   0,17 EUR)
Fondsvolumen 193,15 Mio. USD
Symbol PDSE
ISIN IE00BDT8V027
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 13.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,18 -6,4 % -29,5 %
6,18 -1,2 % -12,4 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - EUR DIS H, WKN: A2JEE2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,1 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Informationstechnologie..
5,7 % Versorger
5,4 % Immobilien
1,0 % Industrie
Nach Ländern
77,2 % USA
4,0 % Bermuda
0,4 % Kanada
18,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
12,941
12,9915
01.07.25 12:35 1.177
LT Baader Trading
12,9405
12,9914
01.07.25 12:35 249
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9463
30.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,941
01.07.25 12:35 -- 1.177
Stuttgart
12,942
01.07.25 12:16 0 12
gettex
12,941
01.07.25 12:17 0 8
Düsseldorf
12,9385
01.07.25 12:16 0 5
Berlin
12,967
01.07.25 11:40 0 4
Frankfurt
12,9405
01.07.25 09:31 0 3
Xetra
12,939
01.07.25 11:26 141 3
München
12,9695
01.07.25 08:23 0 1
Quotrix
12,948
01.07.25 07:27 0 1
Tradegate
12,9909
01.07.25 09:30 78 1
Euronext Milan
12,952
30.06.25 17:45 -- 1
SIX SWISS (EUR)
12,948
27.06.25 17:40 -- 1
Anleihen FX
12,942
01.07.25 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  53,110 % Finanzdienstleistungen
  6,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,740 % Versorger
  5,380 % Immobilien
  0,990 % Industrie
  0,380 % Sonstige Konsumgüter
  0,110 % Rohstoffe
  27,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,890 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,650 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,500 % WELLS FARGO CL.A SER.Z 25
1,440 % JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,430 % JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,330 % AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,310 % BANK AMERICA DEP.PFD S.GG
1,180 % BANK AMERICA PRF.SE.KK 25
1,170 % AT + T INC.UNS.NTS DL 25
1,150 % JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25
85,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  77,180 % USA
  3,950 % Bermuda
  0,400 % Kanada
  18,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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