DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.160
+0,445

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - CHF ACC H ETF

WKN: A2JEE3 ISIN: IE00BDT8TZ34


17.476  CHF
0,241 +0,042
Börse
Stand 28.07.25 - 17:35:50 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 181,60 Mio. USD
Symbol XAT0
ISIN IE00BDT8TZ34
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 08.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,99 -3,5 % -14,9 %
6,18 -1,7 % -9,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF - CHF ACC H, WKN: A2JEE3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
52,3 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Informationstechnologie..
5,6 % Versorger
5,1 % Immobilien
0,9 % Industrie
Anteil Land
76,0 % USA
3,9 % Bermuda
0,4 % Kanada
19,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,9812
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
17,6553
31.07.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
17,476
28.07.25 17:35 5 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,320 % Finanzdienstleistungen
  6,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,640 % Versorger
  5,090 % Immobilien
  0,910 % Industrie
  0,390 % Sonstige Konsumgüter
  0,110 % Rohstoffe
  28,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,810 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,640 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,490 % WELLS FARGO CL.A SER.Z 25
1,400 % JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,400 % JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,330 % AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,310 % BANK AMERICA DEP.PFD S.GG
1,190 % AT + T INC.UNS.NTS DL 25
1,170 % BANK AMERICA PRF.SE.KK 25
1,130 % CAPITAL ONE FIN PRF.I 25
86,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,950 % USA
  3,930 % Bermuda
  0,390 % Kanada
  19,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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