Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 173,29 Mio. USD | ||
Symbol | XAT0 | ||
ISIN | IE00BDT8TZ34 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,82 | +9,0 % | -8,7 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
51,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,6 % | Informationstechnologie.. |
6,1 % | Versorger |
5,6 % | Immobilien |
1,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
77,8 % | USA |
4,4 % | Bermuda |
0,3 % | Kanada |
17,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
18,9604
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
18,5759
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
18,548
|
27.03.24 | 17:40 | -- | 1 |
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index ('Referenzindex') abzüglich von Gebühren abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender Nachranganleihen von Unternehmen (Preferred Securities) ab, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittiert worden sind. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen. Darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen. Alle Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen - Moody's, S&P und Fitch - von mindestens B3 vorweisen und in einem Land mit einem Investment-Grade-Rating emittiert worden sein. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich. Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
51,870 % | Finanzdienstleistungen | |
6,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,140 % | Versorger | |
5,630 % | Immobilien | |
1,530 % | Industrie | |
0,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,110 % | Rohstoffe | |
27,530 % | übrige Bestandteile |
1,810 % | JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE | |
1,640 % | JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD | |
1,580 % | WELLS FARGO CL.A SER.Z 25 | |
1,560 % | JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25 | |
1,550 % | JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25 | |
1,360 % | AT + T INC. PRF.SER.C 25 | |
1,280 % | BANK AMERICA DEP.PFD S.GG | |
1,250 % | JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25 | |
1,220 % | BANK AMERICA PRF.SE.KK 25 | |
1,200 % | AT + T INC.UNS.NTS DL 25 | |
85,550 % | übrige Positionen |
77,840 % | USA | |
4,360 % | Bermuda | |
0,270 % | Kanada | |
17,530 % | übrige Länder |
100,060 % | währungsgesichert |