SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2JE3J ISIN: IE00BDT6FP91


34,195 EUR
+0,56 % +0,19
Börse
Stand 27.05.22 - 17:35:08 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
15.02.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,24 Mrd. USD
Symbol SPF1
ISIN IE00BDT6FP91
Portrait

★★★★★
--
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 23.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,71 -18,1 % --
6,65 -1,2 % +10,1 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,4 % USA
6,3 % Frankreich
5,0 % Japan
4,7 % Deutschland
4,5 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
34,004
34,442
28.05.22 11:54 5.894
LT Societe Generale
34,07
34,405
27.05.22 21:55 4.535
LT Baader Bank
34,072
34,366
27.05.22 21:57 1.141
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,7665
26.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
33,979
27.05.22 22:09 -- 5.911
Stuttgart
34,07
27.05.22 21:55 2 58
gettex
34,039
27.05.22 15:45 15 16
Xetra
34,234
27.05.22 17:36 4.782 15
Berlin
34,154
27.05.22 21:52 0 15
Düsseldorf
34,062
27.05.22 19:15 0 12
Frankfurt
34,036
27.05.22 14:51 93 8
München
34,064
27.05.22 21:11 0 8
Quotrix
34,026
27.05.22 07:57 0 1
Tradegate
34,1393
27.05.22 22:26 300 1
Borsa Italiana
34,195
27.05.22 17:35 4.465 12
Stuttgart FXplus
33,924
27.05.22 11:53 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Diese CHF Hedged Klasse wird zur Verfügung gestellt, um Wechselkursschwankungen zwischen der Währung dieser CHF Hedged Anteilsklasse und der Währung, auf welche die Basiswerte des Fonds lauten, zu reduzieren. Die Anteilsklasse wird in CHF abgesichert; deshalb dürfte sie die entsprechende abgesicherte Version des Index (Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index) präziser abbilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.de
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,110 % ELECT.FRANCE 20/24ZOCVMTN
  1,060 % SIKA 18-25 CV
  0,890 % AMERICA MOV. 21/24 ZO CV
  0,570 % CELLNEX TELECOM 18/26 CV
  0,540 % NIPPON STEEL 21/26 ZO CV
  0,530 % SAFRAN 20/27 CV
  0,520 % BHART.AIRTEL 20/25 CV
  0,490 % MEITUAN 21/27 CV
  0,470 % MEITUAN 21/28 CV
  0,460 % ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CV
  93,360 % übrige Positionen

Länder

  42,430 % USA
  6,310 % Frankreich
  4,980 % Japan
  4,720 % Deutschland
  4,500 % Kayman Inseln
  3,320 % Niederlande
  2,580 % China
  2,280 % Spanien
  1,730 % Singapur
  1,330 % Jungferninseln (British)
  1,250 % Großbritannien
  1,230 % Italien
  1,220 % Schweiz
  1,220 % Taiwan
  1,110 % Luxemburg
  0,960 % Bermuda
  0,920 % Israel
  0,830 % Südkorea
  0,770 % Hong Kong
  0,760 % Liberia
  0,740 % Kanada
  0,530 % Panama
  0,520 % Indien
  0,470 % Kasse
  0,430 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,420 % Belgien
  0,400 % Österreich
  0,380 % Australien
  0,360 % Jersey
  0,330 % Malaysia
  0,230 % Neuseeland
  0,220 % Vietnam
  0,180 % Schweden
  10,340 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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