SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2JE3J ISIN: IE00BDT6FP91


36,205 EUR
-0,41 % -0,15
Börse
Stand 25.04.24 - 17:44:59 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,29 Mrd. USD
Symbol SPF1
ISIN IE00BDT6FP91
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 23.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 +7,9 % +21,4 %
5,53 +5,5 % +6,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,5 % USA
5,4 % Frankreich
5,3 % Japan
5,3 % Deutschland
2,9 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
35,968
36,625
25.04.24 19:09 7.244
LT Societe Generale
35,93
36,48
25.04.24 17:29 2.307
LT Baader Bank
35,9648
36,6282
25.04.24 17:36 591
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,3952
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
35,968
25.04.24 17:36 -- 7.245
Stuttgart
35,996
25.04.24 18:45 0 39
gettex
36,248
25.04.24 18:47 9 22
Frankfurt
35,964
25.04.24 18:19 49 20
Berlin
36,296
25.04.24 18:21 0 12
Düsseldorf
35,98
25.04.24 18:46 0 11
Xetra
36,284
25.04.24 17:36 11.265 7
München
36,353
25.04.24 13:58 0 3
Quotrix
36,417
25.04.24 07:57 0 1
Tradegate
36,2791
25.04.24 13:58 93 1
Euronext Milan
36,205
25.04.24 17:44 2.363 9
Anleihen FX
36,234
25.04.24 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,180 % SK HYNIX 23/30 CV
  0,890 % SAFRAN 20/27 CV
  0,630 % NIPPON STEEL 21/26 ZO CV
  0,620 % NIPPON STEEL 21/24 ZO CV
  0,580 % MEITUAN 21/27 CV
  0,570 % CELLNEX TEL. 20/31 CV
  0,550 % MEITUAN 21/28 CV
  0,510 % POSCO 21/26 ZO CV
  0,480 % ANA HOLDINGS 21/31 CV
  0,480 % AB.DHAB.NT.O 21/24 CV
  93,510 % übrige Positionen

Länder

  49,460 % USA
  5,380 % Frankreich
  5,330 % Japan
  5,310 % Deutschland
  2,880 % Kayman Inseln
  2,860 % Kasse
  2,550 % Niederlande
  2,460 % Südkorea
  2,440 % Italien
  2,400 % Spanien
  2,010 % China
  1,620 % Singapur
  1,340 % Liberia
  1,280 % Bermuda
  0,990 % Israel
  0,950 % Großbritannien
  0,950 % Jungferninseln (British)
  0,730 % Panama
  0,720 % Luxemburg
  0,650 % Hong Kong
  0,630 % Belgien
  0,560 % Taiwan
  0,490 % Kanada
  0,470 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Österreich
  0,380 % Jersey
  0,350 % Australien
  0,340 % Indien
  0,280 % Dänemark
  0,280 % Schweden
  0,260 % Neuseeland
  0,220 % Mexiko
  3,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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