PIMCO Low Duration Income Fund - Institutional EUR ACC H Fonds
WKN: A2JKRA ISIN: IE00BDT57V65
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDT57V65 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,88 | +1,8 % | -- | |||
| 4,71 | -3,3 % | -0,9 % | |||
| 29,59 | +9,9 % | +87,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 87,4 % | USA |
| 14,5 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Irland |
| 3,4 % | Luxemburg |
| 3,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,48
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 17,970 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 9,470 % | Fannie Mae 4% | |
| 8,360 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 6,340 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 5,870 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 5,380 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 3,940 % | Fannie Mae 4% | |
| 1,640 % | Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022 | |
| 1,540 % | VMWARE INC 4.7 05/15/2.. | |
| 1,510 % | PPSI 2004-WHQ2 M4 1MLIB+157.5BP | |
| 37,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 87,440 % | USA | |
| 14,530 % | Großbritannien | |
| 3,780 % | Irland | |
| 3,430 % | Luxemburg | |
| 3,220 % | Niederlande | |
| 2,900 % | Cayman Inseln | |
| 2,090 % | Deutschland | |
| 1,750 % | Schweiz | |
| 1,640 % | Japan | |
| 1,230 % | Spanien | |
| 0,930 % | Saudi-Arabien | |
| 0,770 % | Frankreich | |
| 0,620 % | Türkei | |
| 0,520 % | China | |
| 0,510 % | Peru | |
| 0,370 % | Hong Kong | |
| 0,370 % | Jersey | |
| 0,350 % | Italien | |
| 0,320 % | Argentinien | |
| 0,310 % | Mexiko | |
| 0,280 % | Kanada | |
| 0,250 % | Indien | |
| 0,210 % | Australien | |
| 0,140 % | Kroatien | |
| 0,140 % | Israel | |
| 0,130 % | Global | |
| 0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,110 % | Liberia |
Währungen
| 149,030 % | währungsgesichert |
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