Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDT57S37 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,79 | +1,4 % | +18,4 % | |||
6,68 | -4,3 % | -2,6 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
62,1 % | USA |
4,3 % | Großbritannien |
1,5 % | Japan |
1,4 % | Italien |
1,3 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,8427
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,73
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren (mit der Ausnahme, dass diese Einschränkung nicht für Anlagen des Fonds in hypothekenbezogenen und anderen durch Forderungen besicherten Wertpapieren gilt). Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate 1-3 Years Index (der 'Index') zu messen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
11,990 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
10,030 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
8,300 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
6,060 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
5,630 % | Fannie Mae 3,5% | |
3,800 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
3,670 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
2,890 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
2,550 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
2,060 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
43,020 % | übrige Positionen |
62,100 % | USA | |
4,270 % | Großbritannien | |
1,540 % | Japan | |
1,420 % | Italien | |
1,280 % | Schweiz | |
1,220 % | Luxemburg | |
0,920 % | Niederlande | |
0,730 % | Südafrika | |
0,420 % | Frankreich | |
0,330 % | Bermuda | |
0,310 % | Mexiko | |
0,270 % | Irland | |
0,200 % | Russland | |
0,170 % | Argentinien | |
0,170 % | Türkei | |
0,130 % | Rumänien | |
24,520 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |