Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 358,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDRK7H99 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
7,52 | -1,2 % | -7,5 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
80,6 % | Deutschland |
18,3 % | Niederlande |
0,9 % | Luxemburg |
0,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,775
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx EUR Eurozone AAA Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der mit AAA- bewertete, auf Euro lautende Staatsanleihen umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere von Moody's mit Aaa, von Standard & Poor's mit AAA oder von Fitch Ratings mit AAA bewertet oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten fv Wertpapieren, die von Regierungen der WWU mit einem durchschnittlichen Rating von AAA ausgegeben werden. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft verfügt über ein begrenztes Ermessen bei der Auswahl der Anlagen des Fonds und wird sich dabei auf den Index stützen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
2,860 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,180 % | BUNDANL.V.15/25 | |
2,080 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
2,040 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | |
2,000 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
1,920 % | BUNDANL.V.14/46 | |
1,870 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.181 | |
1,860 % | BUNDANL.V.12/44 | |
1,860 % | BUNDANL.V.19/29 | |
1,820 % | BUNDANL.V.17/27 | |
79,510 % | übrige Positionen |
80,590 % | Deutschland | |
18,260 % | Niederlande | |
0,870 % | Luxemburg | |
0,280 % | übrige Länder |
99,960 % | Euro | |
0,040 % | übrige Währungen |