Putnam Ultra Short Duration Income Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: A2DTHL ISIN: IE00BDHSRL74


10,6054 EUR
+0,27 % +0,0289
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BDHSRL74
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew C. Ben..
Auflagedatum 27.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,30 +5,4 % +14,2 %
6,47 +0,7 % -8,4 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,2 % Banking
9,3 % Financial services
9,0 % Insurance
6,2 % Consumer cyclicals
4,0 % Utilities
Nach Ländern
100,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6054
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,48
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Putnam Investments (Ire..
Anschrift North Wall Quay 1
1 Dublin , IE
Internet www.putnam.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  45,210 % Banking
  9,320 % Financial services
  9,040 % Insurance
  6,180 % Consumer cyclicals
  4,050 % Utilities
  3,400 % Residential MBS (non-agency)
  3,080 % Real estate investment trust
  2,830 % Basic materials
  2,740 % Energy
  2,610 % Capital goods
  2,070 % Technology
  1,910 % Consumer staples
  1,850 % Communication services
  1,780 % Health care
  1,370 % Asset-backed securities
  1,160 % Automotive
  0,990 % Treasury bills
  0,810 % Conglomerates
  0,410 % U.S. Treasury/agency
  0,060 % Transportation

Größte Positionen

  0,720 % BNP PARIBAS 2025 MTN 144A
  0,470 % CAPITAL ONE FINL 17/24
  0,460 % STE GENERALE 20/25 MTN
  0,410 % DT.BANK NY.NTS DL 19/25
  0,400 % MORGAN STANL 19/25 FLR
  0,390 % SIMON PR.GRP 19/24
  0,340 % CREDIT AGR.LDN 2024 MTN
  0,340 % ONEOK PARTNERS L.P.15/25
  0,340 % NETFLIX 2025
  0,330 % CR.SUISSE GR 19/25 FLR
  95,800 % übrige Positionen

Länder

  100,890 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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