Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 299,75 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDHSRG22 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,05 | +7,0 % | +24,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,8 % | Informationstechnologie.. |
26,2 % | Finanzdienstleistungen |
22,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,0 % | Immobilien |
4,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
26,1 % | China |
22,8 % | Taiwan |
10,1 % | Australien |
10,1 % | USA |
9,4 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,6809
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessgi.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
32,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,200 % | Finanzdienstleistungen | |
22,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,000 % | Immobilien | |
4,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,480 % | Versorger | |
0,990 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,840 % | ELITE MATERIAL CO. TA 10 | |
3,920 % | NOVATEK MICROELECTR. TA10 | |
3,780 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,440 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
3,340 % | JB HI-FI LTD | |
3,180 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,070 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,010 % | TECH MAHINDRA NEW IR 5 | |
2,980 % | NIEN MADE ENTERPR. TA 10 | |
2,890 % | AFLAC INC. DL -,10 | |
65,550 % | übrige Positionen |
26,100 % | China | |
22,830 % | Taiwan | |
10,130 % | Australien | |
10,120 % | USA | |
9,390 % | Hong Kong | |
7,760 % | Singapur | |
4,440 % | Südkorea | |
3,010 % | Indien | |
2,740 % | Malaysia | |
2,490 % | Thailand | |
0,990 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
22,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
18,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
15,400 % | US Dollar | |
11,580 % | Hongkong-Dollar | |
10,130 % | Australische Dollar | |
7,760 % | Singapur-Dollar | |
4,440 % | Südkoreanischer Won | |
3,010 % | Indische Rupie | |
2,740 % | Malaysische Ringgit | |
2,510 % | Thailändischer Baht | |
0,980 % | übrige Währungen |