Guinness Asian Equity Income Fund - Y EUR ACC Fonds

WKN: A2DRQY ISIN: IE00BDHSRG22


13,6809 EUR
+0,46 % +0,0629
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 299,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDHSRG22
Portrait

★★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Edmund Harris..
Auflagedatum 08.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,05 +7,0 % +24,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,8 % Informationstechnologie..
26,2 % Finanzdienstleistungen
22,8 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Immobilien
4,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,1 % China
22,8 % Taiwan
10,1 % Australien
10,1 % USA
9,4 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6809
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. You may sell your investment on any working day in Ireland. Any income the Fund receives will be reinvested to grow the value of your investment.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift Smith Square 18
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessgi.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,200 % Finanzdienstleistungen
  22,820 % Sonstige Konsumgüter
  10,000 % Immobilien
  4,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,480 % Versorger
  0,990 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,840 % ELITE MATERIAL CO. TA 10
  3,920 % NOVATEK MICROELECTR. TA10
  3,780 % BROADCOM INC. DL-,001
  3,440 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  3,340 % JB HI-FI LTD
  3,180 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,070 % CHINA MERCHANTS BK H YC 1
  3,010 % TECH MAHINDRA NEW IR 5
  2,980 % NIEN MADE ENTERPR. TA 10
  2,890 % AFLAC INC. DL -,10
  65,550 % übrige Positionen

Länder

  26,100 % China
  22,830 % Taiwan
  10,130 % Australien
  10,120 % USA
  9,390 % Hong Kong
  7,760 % Singapur
  4,440 % Südkorea
  3,010 % Indien
  2,740 % Malaysia
  2,490 % Thailand
  0,990 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  22,830 % Neuer Taiwan-Dollar
  18,620 % Chinesischer Renminbi Yuan
  15,400 % US Dollar
  11,580 % Hongkong-Dollar
  10,130 % Australische Dollar
  7,760 % Singapur-Dollar
  4,440 % Südkoreanischer Won
  3,010 % Indische Rupie
  2,740 % Malaysische Ringgit
  2,510 % Thailändischer Baht
  0,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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