Magna Emerging Markets Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A2DR62 ISIN: IE00BDHSR514


10,3554 EUR
+0,29 % +0,0303
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDHSR514
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 03.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,95 +13,7 % -0,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,1 % Finanzdienstleistungen
23,9 % Informationstechnologie..
17,8 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Energie
8,5 % Industrie
Nach Ländern
11,5 % Indien
11,2 % Taiwan
10,7 % China
9,0 % Südkorea
6,4 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3554
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,217
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,120 % Finanzdienstleistungen
  23,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,760 % Sonstige Konsumgüter
  13,060 % Energie
  8,530 % Industrie
  5,170 % Barmittel
  1,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,680 % Immobilien
  0,240 % Versorger
  3,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,570 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,120 % NASPERS LTD. N RC 100
  4,720 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,620 % CRAFTSMAN AUTOM.LTD IR100
  3,460 % ICICI BANK LTD ADR/2
  3,220 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  2,970 % SAMSONITE INTL SA
  2,750 % FPT CORP. DV 10000
  2,690 % CHINA ST.CONSTR.INTL CON.
  2,550 % SK HYNIX INC. SW 5000
  63,330 % übrige Positionen

Länder

  11,510 % Indien
  11,220 % Taiwan
  10,650 % China
  9,030 % Südkorea
  6,390 % Hong Kong
  6,190 % Griechenland
  5,170 % Kasse
  5,120 % Südafrika
  4,530 % Vietnam
  4,040 % Brasilien
  2,970 % Luxemburg
  2,950 % Saudi-Arabien
  2,850 % Bermuda
  2,670 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,060 % Indonesien
  1,960 % Monaco
  1,830 % Kayman Inseln
  1,470 % Rumänien
  1,300 % Mexiko
  1,160 % Kasachstan
  1,140 % Argentinien
  3,790 % übrige Länder

Währungen

  13,750 % US Dollar
  12,960 % Euro
  11,510 % Indische Rupie
  11,220 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,030 % Südkoreanischer Won
  8,100 % Hongkong-Dollar
  5,120 % Südafrikanischer Rand
  4,530 % Vietnamesischer New Dong
  4,040 % Brasilianische Real
  3,800 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,950 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,060 % Indonesische Rupiah
  1,830 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,470 % Rumänischer Leu
  1,300 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,160 % Kasachischer Tenge
  5,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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