UTI Indian Fixed Income - Institutional EUR DIS Fonds

WKN: A2AKGG ISIN: IE00BDH6RW28


10,0765 EUR
+0,18 % +0,0184
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.22   0,20 EUR)
Fondsvolumen 16,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BDH6RW28
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 24.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- +32,3 %
6,79 -3,1 % -0,6 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
84,8 % Indien
15,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0765
01.12.23 08:00 -- 12

Strategie

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift Raffles Place 3
048617 Singapore , SG
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Serv IE..

Größte Positionen

  18,870 % INDIA, REP 23/33
  15,030 % INDIA, REP 23/33
  11,180 % INDIA, REP 23/37
  7,440 % INDIA, REP 23/28
  5,990 % EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS
  5,670 % STATE BK IND. 22/27 MTN
  4,560 % REC 23/28 MTN REGS
  3,920 % INDIA 2030
  3,870 % 5.75% Bajaj Finance Ltd 16 Feb 2024
  3,860 % Indian Railway Finance Corp 7.50 09 SE..
  19,610 % übrige Positionen

Länder

  84,780 % Indien
  15,220 % übrige Länder

Währungen

  79,310 % Indische Rupie
  19,970 % US Dollar
  0,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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