Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 16,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDH6RW28 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | +32,3 % | |||
6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,8 % | Indien |
15,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,0765
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 12 |
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.
Name | UTI International (Sing.. |
Anschrift |
Raffles Place
3 048617 Singapore , SG |
Internet | www.utifunds.com.sg |
Verwahrstelle | Citi Depositary Serv IE.. |
18,870 % | INDIA, REP 23/33 | |
15,030 % | INDIA, REP 23/33 | |
11,180 % | INDIA, REP 23/37 | |
7,440 % | INDIA, REP 23/28 | |
5,990 % | EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS | |
5,670 % | STATE BK IND. 22/27 MTN | |
4,560 % | REC 23/28 MTN REGS | |
3,920 % | INDIA 2030 | |
3,870 % | 5.75% Bajaj Finance Ltd 16 Feb 2024 | |
3,860 % | Indian Railway Finance Corp 7.50 09 SE.. | |
19,610 % | übrige Positionen |
84,780 % | Indien | |
15,220 % | übrige Länder |
79,310 % | Indische Rupie | |
19,970 % | US Dollar | |
0,720 % | übrige Währungen |