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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 42,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDH6RW28 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,57 | -5,7 % | -- | |||
5,10 | -1,1 % | +3,8 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,7 % | Indien |
26,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
7,6689
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22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.
Name | UTI International (Sing.. |
Anschrift |
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-- , IE |
Internet | www.utifunds.com.sg |
Verwahrstelle | Citi Depositary Serv IE.. |
14,570 % | INDIA GOVERNMENT BOND | |
14,040 % | IGB 7.06 10/10/46 | |
10,060 % | INDIA GOVERNM 6.45% 07Oct29 | |
8,530 % | Reliance Jio Infocomm Ltd 9% 21.01.2025 | |
8,070 % | 7.17% RELIANCE INDUSTRIES LTD 11/08/2022 | |
7,390 % | IND GOV 6.18% 04/11/2024 | |
7,370 % | Power Grid Corp of India Ltd 9,3% 04.0.. | |
5,860 % | IGB 5.22 15 Jun 25 | |
5,740 % | IGB 5.77 03 Aug 30 | |
3,660 % | Dewan Housing Finance Corp Ltd 9,25% 0.. | |
14,710 % | übrige Positionen |
73,710 % | Indien | |
26,290 % | übrige Länder |
73,710 % | Indische Rupie | |
26,290 % | übrige Währungen |