UTI India Dynamic Equity Fund - Retail EUR ACC Fonds

WKN: A2AKGJ ISIN: IE00BDH6RQ67


20,791 EUR
+1,11 % +0,2283
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
26.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BDH6RQ67
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 29.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,36 +16,8 % +66,1 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % Sonstige Konsumgüter
24,5 % Finanzdienstleistungen
17,8 % Informationstechnologie..
11,6 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Industrie
Nach Ländern
98,0 % Indien
1,9 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,791
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Dazu investiert er vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds ständig mehr als 75% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die in Indien ansässig und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, (ii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, und/oder (iii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, deren Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere an den in Anhang II des Prospekts aufgeführten indischen Börsen notiert sind oder dort gehandelt werden. Anlagen in Wertpapieren, die an anderen anerkannten Börsen als der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange of India notiert sind, betragen höchstens 25% des Nettoinventarwerts des Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift Raffles Place 3
048617 Singapore , SG
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Bestandteile

  25,730 % Sonstige Konsumgüter
  24,520 % Finanzdienstleistungen
  17,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,680 % Industrie
  7,650 % Rohstoffe
  1,950 % Barmittel
  1,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,390 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  6,020 % HDFC BANK LTD IR 1
  5,880 % BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2
  4,750 % LARSEN AND TOUBRO INF.IR1
  4,170 % AVENUE SUPERMARTS D.IR 10
  3,880 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
  3,580 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  3,380 % INFO EDGE LTD DEMAT.IR 10
  3,200 % TITAN CO. LTD DEMAT. IR 1
  2,900 % COFORGE LTD. IR10
  55,850 % übrige Positionen

Länder

  98,050 % Indien
  1,950 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  98,050 % Indische Rupie
  1,950 % übrige Währungen