GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: A2DLAS ISIN: IE00BDGV0M99


12,60 CHF
+0,32 % +0,04
Börse
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,34 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BDGV0M99
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager RAJIV JAIN, S..
Auflagedatum 11.08.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,67 +11,0 % +52,9 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,8 % Finanzdienstleistungen
20,6 % Energie
17,5 % Informationstechnologie..
10,7 % Versorger
6,4 % Industrie
Nach Ländern
27,8 % Indien
20,5 % Brasilien
12,6 % China
5,8 % USA
5,5 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,2161
30.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
12,60
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierungsgröße aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder einen bestimmten Industriesektor konzentrieren. Voraussichtlich engagiert sich der Fonds jedoch zu jeder Zeit in mindestens fünf Industriesektoren. Anlagen können auf dem russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und chinesische A-Aktien, die über StockConnect erworben wurden, umfassen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungs-Futures, Währungsoptionen und Aktienindex-Futures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in anderen OGAW und börsengehandelten Fonds anlegen. P-Noten können als Mittel zur Anlage in unzugängliche Wertpapiere verwendet werden. Der Fonds wird Anlagen in Unternehmen ausschließen, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus dem Tabakgeschäft erzielen. Darüber hinaus werden keine Anlagen in Unternehmen getätigt, die mit der Produktion umstrittener Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran und biologischen oder chemischen Waffen in Verbindung stehen (d. h. Unternehmen, die durch den MSCI ex-Controversial Weapons Index ausgeschlossen sind).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  23,820 % Finanzdienstleistungen
  20,550 % Energie
  17,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,660 % Versorger
  6,400 % Industrie
  6,100 % Rohstoffe
  4,940 % Sonstige Konsumgüter
  4,070 % Barmittel
  3,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,590 % Immobilien
  1,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,600 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  4,770 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,130 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  3,740 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,300 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  3,290 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
  2,730 % PETROCHINA CO. LTD H YC 1
  2,700 % ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2
  2,660 % ADANI ENTERPRISES (D.)IR1
  2,660 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
  64,420 % übrige Positionen

Länder

  27,790 % Indien
  20,540 % Brasilien
  12,550 % China
  5,800 % USA
  5,460 % Indonesien
  4,640 % Taiwan
  4,130 % Frankreich
  4,070 % Kasse
  2,760 % Südkorea
  2,570 % Niederlande
  2,310 % Türkei
  2,260 % Saudi-Arabien
  2,190 % Mexiko
  0,550 % Macao
  0,390 % Kolumbien
  0,230 % Luxemburg
  1,760 % übrige Länder

Währungen

  27,790 % Indische Rupie
  20,540 % Brasilianische Real
  10,280 % US Dollar
  7,750 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,700 % Euro
  5,460 % Indonesische Rupiah
  4,640 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,760 % Südkoreanischer Won
  2,310 % Türkische Lira
  2,260 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,190 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,100 % Hongkong-Dollar
  0,390 % Kolumbianischer Peso
  5,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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