DAX
24.090
-0,252
MDAX
29.868
-0,466
TecDAX
3.719
-0,827
NASDAQ 1..
24.798
-0,340
DOW JONE..
46.495
-0,212
S&P500 I..
6.687
-0,196
L&S BREN..
65,585
+3,275
Gold
4.113
+0,623
EUR/USD
1,1591
-0,132
Bitcoin ..
109.089
+1,357

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DLAP ISIN: IE00BDGV0J60


16.724565  EUR
0,335 +0,0559
Börse
Stand 21.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,32 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BDGV0J60
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rajiv Jain, B..
Auflagedatum 15.02.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,59 -5,9 % +24,0 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A2DLAP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 28,6 %
Informationstechnologie.. 17,7 %
Sonstige Konsumgüter 17,7 %
Energie 10,0 %
Industrie 9,7 %
Land Anteil
Indien 32,3 %
Brasilien 18,1 %
Taiwan 8,2 %
USA 8,0 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,7246
21.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,40
21.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Schwellenländern. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder eine Branche fokussieren. Der Fonds engagiert sich jedoch voraussichtlich jeweils in mindestens fünf Branchen. Zu den Anlagen können am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungsfutures, Währungsoptionen und Aktienindexfutures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in andere OGAW und börsengehandelte Indexfonds anlegen. P-Notes können eingesetzt werden, um in unzugängliche Wertpapiere zu investieren. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,610 % Finanzdienstleistungen
  17,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,670 % Sonstige Konsumgüter
  10,020 % Energie
  9,690 % Industrie
  8,690 % Versorger
  2,740 % Rohstoffe
  1,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,660 % Immobilien
  0,920 % Barmittel
  0,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,220 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,290 % I.T.C. LTD. DEMAT. IR 1
3,520 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,400 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
3,230 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
2,640 % BHARTI AIRTEL IR 5
2,560 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,390 % PHILIP MORRIS INTL INC.
2,350 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
2,270 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
64,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,270 % Indien
  18,060 % Brasilien
  8,220 % Taiwan
  7,990 % USA
  6,400 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,080 % China
  2,850 % Singapur
  2,490 % Indonesien
  2,370 % Saudi-Arabien
  2,210 % Frankreich
  1,610 % Thailand
  1,570 % Großbritannien
  1,270 % Hong Kong
  1,110 % Philippinen
  0,920 % Kasse
  0,830 % Griechenland
  0,740 % Mexiko
  0,730 % Ungarn
  0,610 % Peru
  0,490 % Österreich
  0,480 % Kasachstan
  0,450 % Polen
  0,360 % Schweiz
  0,350 % Argentinien
  0,320 % Südkorea
  0,190 % Kolumbien
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,270 % Indische Rupie
  18,060 % Brasilianische Real
  10,030 % US Dollar
  8,220 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,380 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  4,800 % Hongkong-Dollar
  3,610 % Euro
  2,850 % Singapur-Dollar
  2,490 % Indonesische Rupiah
  2,370 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,610 % Thailändischer Baht
  1,570 % Pfund Sterling
  1,560 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,110 % Philippinischer Peso
  0,740 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,730 % Ungarische Forint
  0,450 % Polnischer Zloty
  0,360 % Schweizer Franken
  0,350 % Argentinischer Peso
  0,320 % Südkoreanischer Won
  0,190 % Kolumbianischer Peso
  0,930 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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