Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
06.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 2,76 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDGV0J60 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,21 | +43,7 % | +66,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
22,3 % | Informationstechnologie.. |
21,5 % | Finanzdienstleistungen |
17,3 % | Energie |
11,7 % | Versorger |
10,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
29,8 % | Indien |
17,7 % | Brasilien |
10,0 % | USA |
6,0 % | Taiwan |
5,3 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,3602
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,77
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierungsgröße aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder einen bestimmten Industriesektor konzentrieren. Voraussichtlich engagiert sich der Fonds jedoch zu jeder Zeit in mindestens fünf Industriesektoren. Anlagen können auf dem russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und chinesische A-Aktien, die über StockConnect erworben wurden, umfassen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungs-Futures, Währungsoptionen und Aktienindex-Futures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in anderen OGAW und börsengehandelten Fonds anlegen. P-Noten können als Mittel zur Anlage in unzugängliche Wertpapiere verwendet werden. Der Fonds wird Anlagen in Unternehmen ausschließen, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus dem Tabakgeschäft erzielen. Darüber hinaus werden keine Anlagen in Unternehmen getätigt, die mit der Produktion umstrittener Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran und biologischen oder chemischen Waffen in Verbindung stehen (d. h. Unternehmen, die durch den MSCI ex-Controversial Weapons Index ausgeschlossen sind).
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
22,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,490 % | Finanzdienstleistungen | |
17,330 % | Energie | |
11,650 % | Versorger | |
10,090 % | Industrie | |
5,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,280 % | Rohstoffe | |
3,730 % | Barmittel | |
2,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,630 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,720 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,240 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
5,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,260 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,890 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
3,470 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,320 % | ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2 | |
3,230 % | ADANI ENTERPRISES (D.)IR1 | |
3,050 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
3,010 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
59,770 % | übrige Positionen |
29,810 % | Indien | |
17,720 % | Brasilien | |
9,980 % | USA | |
6,010 % | Taiwan | |
5,340 % | China | |
4,330 % | Indonesien | |
3,890 % | Argentinien | |
3,730 % | Kasse | |
3,470 % | Niederlande | |
3,010 % | Frankreich | |
2,930 % | Saudi-Arabien | |
2,800 % | Südkorea | |
2,340 % | Türkei | |
2,200 % | Mexiko | |
1,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,580 % | Kasachstan | |
0,390 % | Kolumbien |
29,810 % | Indische Rupie | |
17,720 % | Brasilianische Real | |
14,440 % | US Dollar | |
6,530 % | Euro | |
6,010 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,340 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,330 % | Indonesische Rupiah | |
2,930 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,800 % | Südkoreanischer Won | |
2,340 % | Türkische Lira | |
2,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,420 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,400 % | Kolumbianischer Peso | |
3,730 % | übrige Währungen |