GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DLAP ISIN: IE00BDGV0J60


17,3602 EUR
+0,08 % +0,0134
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
06.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,76 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BDGV0J60
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager RAJIV JAIN, S..
Auflagedatum 15.02.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,21 +43,7 % +66,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Informationstechnologie..
21,5 % Finanzdienstleistungen
17,3 % Energie
11,7 % Versorger
10,1 % Industrie
Nach Ländern
29,8 % Indien
17,7 % Brasilien
10,0 % USA
6,0 % Taiwan
5,3 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,3602
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,77
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierungsgröße aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder einen bestimmten Industriesektor konzentrieren. Voraussichtlich engagiert sich der Fonds jedoch zu jeder Zeit in mindestens fünf Industriesektoren. Anlagen können auf dem russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und chinesische A-Aktien, die über StockConnect erworben wurden, umfassen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungs-Futures, Währungsoptionen und Aktienindex-Futures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in anderen OGAW und börsengehandelten Fonds anlegen. P-Noten können als Mittel zur Anlage in unzugängliche Wertpapiere verwendet werden. Der Fonds wird Anlagen in Unternehmen ausschließen, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus dem Tabakgeschäft erzielen. Darüber hinaus werden keine Anlagen in Unternehmen getätigt, die mit der Produktion umstrittener Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran und biologischen oder chemischen Waffen in Verbindung stehen (d. h. Unternehmen, die durch den MSCI ex-Controversial Weapons Index ausgeschlossen sind).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  22,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,490 % Finanzdienstleistungen
  17,330 % Energie
  11,650 % Versorger
  10,090 % Industrie
  5,680 % Sonstige Konsumgüter
  4,280 % Rohstoffe
  3,730 % Barmittel
  2,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,630 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,720 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,240 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  5,040 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,260 % BROADCOM INC. DL-,001
  3,890 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  3,470 % ASML HOLDING EO -,09
  3,320 % ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2
  3,230 % ADANI ENTERPRISES (D.)IR1
  3,050 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
  3,010 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  59,770 % übrige Positionen

Länder

  29,810 % Indien
  17,720 % Brasilien
  9,980 % USA
  6,010 % Taiwan
  5,340 % China
  4,330 % Indonesien
  3,890 % Argentinien
  3,730 % Kasse
  3,470 % Niederlande
  3,010 % Frankreich
  2,930 % Saudi-Arabien
  2,800 % Südkorea
  2,340 % Türkei
  2,200 % Mexiko
  1,470 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,580 % Kasachstan
  0,390 % Kolumbien

Währungen

  29,810 % Indische Rupie
  17,720 % Brasilianische Real
  14,440 % US Dollar
  6,530 % Euro
  6,010 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,340 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,330 % Indonesische Rupiah
  2,930 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,800 % Südkoreanischer Won
  2,340 % Türkische Lira
  2,200 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,420 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,400 % Kolumbianischer Peso
  3,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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