GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DLAP ISIN: IE00BDGV0J60


15,1786EUR
+0,10 % +0,0145
Börse
Stand 20.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
16.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,38 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BDGV0J60
Portrait

★★★★★
--
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager RAJIV JAIN, S..
Auflagedatum 15.02.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,04 -1,1 % --
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,4 % IT-Software (Telekommun..
28,5 % Finanzdienstleistungen
17,7 % Energie
9,8 % Rohstoffe
4,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
23,5 % Indien
15,2 % Russland
14,6 % China
9,8 % Brasilien
9,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,1786
20.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
17,17
20.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierungsgröße aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder einen bestimmten Industriesektor konzentrieren. Voraussichtlich engagiert sich der Fonds jedoch zu jeder Zeit in mindestens fünf Industriesektoren. Anlagen können auf dem russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und chinesische A-Aktien, die über StockConnect erworben wurden, umfassen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungs-Futures, Währungsoptionen und Aktienindex-Futures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in anderen OGAW und börsengehandelten Fonds anlegen. P-Noten können als Mittel zur Anlage in unzugängliche Wertpapiere verwendet werden. Der Fonds wird Anlagen in Unternehmen ausschließen, die mehr als 25 % ihres Umsatzes aus dem Tabakgeschäft erzielen. Darüber hinaus werden keine Anlagen in Unternehmen getätigt, die mit der Produktion umstrittener Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran und biologischen oder chemischen Waffen in Verbindung stehen (d. h. Unternehmen, die durch den MSCI ex-Controversial Weapons Index ausgeschlossen sind).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  35,430 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  28,480 % Finanzdienstleistungen
  17,740 % Energie
  9,800 % Rohstoffe
  4,160 % Sonstige Konsumgüter
  1,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,360 % Industrie
  0,760 % Immobilien
  0,540 % Konglomerate

Größte Positionen

  6,200 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  5,120 % Housing Development Finance Corp Ltd
  4,370 % Infosys Ltd
  4,220 % Samsung Electronics Co Ltd
  3,670 % NVIDIA Corp
  3,650 % Sberbank of Russia PJSC
  3,550 % Reliance Industries Ltd
  3,460 % ASML Holding NV
  3,050 % China Merchants Bank Co Ltd
  2,860 % Gazprom PJSC
  59,850 % übrige Positionen

Länder

  23,500 % Indien
  15,180 % Russland
  14,640 % China
  9,800 % Brasilien
  9,230 % USA
  7,660 % Taiwan
  5,960 % Südkorea
  4,180 % Niederlande
  3,330 % Hong Kong
  2,200 % Spanien
  1,690 % Zypern
  1,240 % Türkei
  0,870 % Indonesien
  0,370 % Südafrika
  0,360 % Kasachstan

Währungen

  26,430 % US Dollar
  18,750 % Indische Rupie
  11,750 % Russischer Rubel
  11,460 % Hongkong-Dollar
  6,200 % Neuer Taiwan-Dollar
  6,090 % Brasilianische Real
  5,960 % Südkoreanischer Won
  5,840 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,660 % Euro
  1,240 % Türkische Lira
  0,870 % Indonesische Rupiah
  0,370 % Südafrikanischer Rand
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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