13.10.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2021 | Halbjahresbericht |
16.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 320,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDFKF445 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
6,8 % | Barmittel und sonst. VM |
1,1 % | Finanzdienstleistungen |
92,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
13,5 % | Luxemburg |
12,6 % | Großbritannien |
11,2 % | Deutschland |
10,4 % | Niederlande |
7,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101,54
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Muzinich European Credit Alpha Fund invests primarily either directly or indirectly through the use of FDI, in high yield corporate debt securities which are issued by European issuers, or by companies that carry out a substantial proportion of their activities in Europe but whose issues may be in non-European currencies. The Fund may use derivatives to achieve the investment objective, reduce risk and hedge investments in the Fund's securities and their related assets, markets and currencies. The Manager may make use of both short and long derivative techniques (which are designed to make a profit from falling and rising prices respectively).
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
6,790 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,110 % | Finanzdienstleistungen | |
92,100 % | übrige Bestandteile |
1,610 % | IHO VERW.GMBH 16/26 REG.S | |
1,500 % | SOFINA 21/28 | |
1,290 % | ALTICE FRAN. 21/29 144A | |
1,160 % | SAGA 21/26 | |
1,160 % | SOFTBANK GROUP 17/UND. | |
1,150 % | INEOS STYRO ANL20/27REG.S | |
1,110 % | ALTICE FIN. 20/28 REGS | |
1,110 % | STAND. CHART.06/UND. REGS | |
1,080 % | VIRG.MED.S.F 19/30 REGS | |
1,050 % | AVANTOR FDG 20/25 REGS | |
87,780 % | übrige Positionen |
13,510 % | Luxemburg | |
12,610 % | Großbritannien | |
11,150 % | Deutschland | |
10,430 % | Niederlande | |
7,390 % | Frankreich | |
6,790 % | Barmittel und sonst. VM | |
6,100 % | Italien | |
4,480 % | USA | |
3,950 % | Spanien | |
3,380 % | Schweden | |
2,250 % | Japan | |
1,500 % | Belgien | |
1,500 % | Panama | |
1,490 % | Irland | |
1,170 % | Norwegen | |
1,010 % | Österreich | |
0,990 % | Rumänien | |
0,960 % | Jersey | |
0,920 % | Schweiz | |
0,590 % | Tschechien | |
0,490 % | Mexiko | |
0,480 % | Portugal | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
6,500 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |