Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H Fonds

WKN: A3C50F ISIN: IE00BDFKF445


101,54 EUR
+0,13 % +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
16.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 320,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BDFKF445
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Samson..
Auflagedatum 30.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,83 +4,5 % +80,0 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,8 % Barmittel und sonst. VM
1,1 % Finanzdienstleistungen
92,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
13,5 % Luxemburg
12,6 % Großbritannien
11,2 % Deutschland
10,4 % Niederlande
7,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,54
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Muzinich European Credit Alpha Fund invests primarily either directly or indirectly through the use of FDI, in high yield corporate debt securities which are issued by European issuers, or by companies that carry out a substantial proportion of their activities in Europe but whose issues may be in non-European currencies. The Fund may use derivatives to achieve the investment objective, reduce risk and hedge investments in the Fund's securities and their related assets, markets and currencies. The Manager may make use of both short and long derivative techniques (which are designed to make a profit from falling and rising prices respectively).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust.Serv...

Bestandteile

  6,790 % Barmittel und sonst. VM
  1,110 % Finanzdienstleistungen
  92,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,610 % IHO VERW.GMBH 16/26 REG.S
  1,500 % SOFINA 21/28
  1,290 % ALTICE FRAN. 21/29 144A
  1,160 % SAGA 21/26
  1,160 % SOFTBANK GROUP 17/UND.
  1,150 % INEOS STYRO ANL20/27REG.S
  1,110 % ALTICE FIN. 20/28 REGS
  1,110 % STAND. CHART.06/UND. REGS
  1,080 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS
  1,050 % AVANTOR FDG 20/25 REGS
  87,780 % übrige Positionen

Länder

  13,510 % Luxemburg
  12,610 % Großbritannien
  11,150 % Deutschland
  10,430 % Niederlande
  7,390 % Frankreich
  6,790 % Barmittel und sonst. VM
  6,100 % Italien
  4,480 % USA
  3,950 % Spanien
  3,380 % Schweden
  2,250 % Japan
  1,500 % Belgien
  1,500 % Panama
  1,490 % Irland
  1,170 % Norwegen
  1,010 % Österreich
  0,990 % Rumänien
  0,960 % Jersey
  0,920 % Schweiz
  0,590 % Tschechien
  0,490 % Mexiko
  0,480 % Portugal
  0,360 % Kayman Inseln
  6,500 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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