DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,90
-0,224
Gold
3.328
-0,505
EUR/USD
1,1602
-0,537
Bitcoin ..
116.596
-2,723

Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H Fonds

WKN: A3C50F ISIN: IE00BDFKF445


119.43  EUR
-0,075 -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 368,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BDFKF445
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Samson..
Auflagedatum 30.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,87 +5,4 % --
17,88 +6,2 % +92,1 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH EUROPEAN CREDIT ALPHA FUND - NR EUR ACC H, WKN: A3C50F und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
1,7 % Barmittel und sonst. VM
0,4 % Finanzdienstleistungen
97,9 % übrige Bestandteile
Anteil Land
15,8 % Großbritannien
11,3 % Deutschland
8,2 % Niederlande
7,8 % Luxemburg
7,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,43
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert hauptsächlich entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von FDI in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben, deren Emissionen es jedoch sein können in außereuropäischen Währungen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust.Serv...

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  1,690 % Barmittel und sonst. VM
  0,420 % Finanzdienstleistungen
  97,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,910 % COBA ANL. 24/UNBEFR.
1,620 % DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
1,580 % SOFTBANK GRP 24/32
1,520 % DIAM.ESC.IS. 23/28
1,280 % AIB GROUP 25/UND. FLR
1,250 % ELO 22/28 MTN
1,240 % VMED 02 UK I 20/29 REGS
1,220 % UPFIELD 24/29 REGS
1,190 % EIRCOM FIN. 19/27
1,160 % BCO SANTAND. 24/UND. FLR
86,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,790 % Großbritannien
  11,350 % Deutschland
  8,230 % Niederlande
  7,820 % Luxemburg
  7,580 % Italien
  5,980 % Frankreich
  5,730 % USA
  4,100 % Spanien
  3,970 % Irland
  2,730 % Belgien
  2,520 % Österreich
  1,690 % Barmittel und sonst. VM
  1,580 % Japan
  1,310 % Mexiko
  1,150 % Portugal
  1,040 % Polen
  1,010 % Estland
  0,830 % Slowenien
  0,640 % Guernsey
  0,530 % Jersey
  0,470 % Norwegen
  0,450 % Schweden
  0,440 % Serbien
  13,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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