DAX
24.988
-0,108
MDAX
31.962
-0,011
TecDAX
3.651
+0,435
NASDAQ 1..
25.219
-0,168
DOW JONE..
50.221
+0,175
S&P500 I..
6.959
-0,037
L&S BREN..
68,785
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Gold
5.012
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EUR/USD
1,1891
-0,100
Bitcoin ..
68.811
-1,928

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - X USD ACC Fonds

WKN: A2JFV9 ISIN: IE00BDFK3397


10572.766677  EUR
-0,717 -76,3975
Börse
Stand 09.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,11 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BDFK3397
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,99 -8,0 % +21,7 %
0,10 +2,3 % +9,1 %
16,20 +5,4 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND - X USD ACC, WKN: A2JFV9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kasse 32,5 %
USA 28,9 %
Großbritannien 4,6 %
Niederlande 3,4 %
Kanada 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.572,7667
09.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12.584,23
09.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des US$ Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen, supranationalen Organisationen, Banken und sonstigen Finanzunternehmen begeben werden, sofern diese vom Anlageverwalter als erstklassige Wertpapiere angesehen werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Portfolios in auf USD lautende Wertpapiere. Die Anlage in nicht auf die Basiswährung lautenden Wertpapieren wird in der Basiswährung des Fonds abgesichert. Der Fonds kann ausschließlich zu Absicherungszwecken derivative Instrumente einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
298,23 % JAPAN 25/26 ZO
1,23 % JACK.NTL L. 24/26 144A
1,11 % ROYAL BK CDA 24/27 FLRMTN
0,98 % ENEL F. INTL 21/26 144A
0,88 % JACK.NTL L. 25/27FLR 144A
0,85 % JPMORG.CHASE 21/27 FLR
0,85 % CITIBANK 25/27 FLR
0,82 % MORGAN STANL 21/27FLR MTN
0,76 % SOCIETE GENERALE
0,76 % BARCLAYS BANK PLC-NEW YORK BRANCH

Länder

Anteil Land
  32,45 % Kasse
  28,93 % USA
  4,57 % Großbritannien
  3,42 % Niederlande
  3,25 % Kanada
  2,47 % Japan
  2,17 % Schweiz
  1,49 % Frankreich
  1,36 % Australien
  0,96 % Schweden
  0,55 % Norwegen
  0,49 % Italien
  0,39 % Irland
  0,12 % Spanien
  17,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,56 % US Dollar
  32,44 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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