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Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - X USD ACC Fonds
WKN: A2JFV9 ISIN: IE00BDFK3397
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,02 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BDFK3397 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,99 | -8,0 % | +21,7 % | ||||
| 0,10 | +2,3 % | +9,1 % | ||||
| 16,20 | +5,4 % | +82,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kasse | 32,5 % |
| USA | 28,9 % |
| Großbritannien | 4,6 % |
| Niederlande | 3,4 % |
| Kanada | 3,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.572,7667
|
09.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12.584,23
|
09.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des US$ Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen, supranationalen Organisationen, Banken und sonstigen Finanzunternehmen begeben werden, sofern diese vom Anlageverwalter als erstklassige Wertpapiere angesehen werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Portfolios in auf USD lautende Wertpapiere. Die Anlage in nicht auf die Basiswährung lautenden Wertpapieren wird in der Basiswährung des Fonds abgesichert. Der Fonds kann ausschließlich zu Absicherungszwecken derivative Instrumente einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 298,23 % | JAPAN 25/26 ZO | |
| 1,23 % | JACK.NTL L. 24/26 144A | |
| 1,11 % | ROYAL BK CDA 24/27 FLRMTN | |
| 0,98 % | ENEL F. INTL 21/26 144A | |
| 0,88 % | JACK.NTL L. 25/27FLR 144A | |
| 0,85 % | JPMORG.CHASE 21/27 FLR | |
| 0,85 % | CITIBANK 25/27 FLR | |
| 0,82 % | MORGAN STANL 21/27FLR MTN | |
| 0,76 % | SOCIETE GENERALE | |
| 0,76 % | BARCLAYS BANK PLC-NEW YORK BRANCH |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,45 % | Kasse | |
| 28,93 % | USA | |
| 4,57 % | Großbritannien | |
| 3,42 % | Niederlande | |
| 3,25 % | Kanada | |
| 2,47 % | Japan | |
| 2,17 % | Schweiz | |
| 1,49 % | Frankreich | |
| 1,36 % | Australien | |
| 0,96 % | Schweden | |
| 0,55 % | Norwegen | |
| 0,49 % | Italien | |
| 0,39 % | Irland | |
| 0,12 % | Spanien | |
| 17,38 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 67,56 % | US Dollar | |
| 32,44 % | übrige Währungen |
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