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Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC Fonds
WKN: A2JFV7 ISIN: IE00BDFK3173
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BDFK3173 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,06 | +2,2 % | +8,7 % | ||||
| 0,10 | +2,3 % | +9,1 % | ||||
| 16,23 | +3,8 % | +80,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kasse | 48,1 % |
| Supranational | 12,5 % |
| Frankreich | 6,1 % |
| USA | 5,1 % |
| Niederlande | 4,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.750,94
|
12.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Euro Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in ein diversifiziertes Spektrum von Wertpapieren anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Restlaufzeiten von bis zu 2 Jahren haben, sofern die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungsdatum höchstens 397 Tage beträgt. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,96 % | EU 25-09.01.26 | |
| 2,83 % | EU 25-06.03.26 | |
| 2,83 % | EU 25-10.04.26 | |
| 2,41 % | EUROPEAN STABILITY MECHANISM | |
| 2,12 % | BRD USCHAT.AUSG.25/07 | |
| 1,42 % | BARCLAYS BANK PLC | |
| 1,42 % | TORONTO-DOMINION BANK (THE) - LONDON B.. | |
| 1,42 % | BANK OF MONTREAL - LONDON BRANCH | |
| 1,42 % | WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL UNLIMIT.. | |
| 1,42 % | TORON.DOM.BK 25/26 FLR | |
| 77,75 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,07 % | Kasse | |
| 12,46 % | Supranational | |
| 6,06 % | Frankreich | |
| 5,08 % | USA | |
| 4,08 % | Niederlande | |
| 3,53 % | Kanada | |
| 2,76 % | Schweiz | |
| 2,43 % | Deutschland | |
| 2,10 % | Luxemburg | |
| 2,04 % | Schweden | |
| 1,81 % | Großbritannien | |
| 1,36 % | Österreich | |
| 1,10 % | Australien | |
| 1,10 % | Spanien | |
| 1,10 % | Finnland | |
| 0,55 % | Dänemark | |
| 0,55 % | Italien | |
| 0,33 % | Norwegen | |
| 3,49 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,91 % | Euro | |
| 48,09 % | übrige Währungen |
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