DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.793
-0,106

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A2JFV5 ISIN: IE00BDFK2Z48


10751.13  EUR
0,006 +0,60
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDFK2Z48
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,06 +2,2 % +8,7 %
0,10 +2,3 % +9,1 %
16,23 +3,8 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GOLDMAN SACHS EURO STANDARD VNAV FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC, WKN: A2JFV5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kasse 48,1 %
Supranational 12,5 %
Frankreich 6,1 %
USA 5,1 %
Niederlande 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.751,13
12.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Euro Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in ein diversifiziertes Spektrum von Wertpapieren anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Restlaufzeiten von bis zu 2 Jahren haben, sofern die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungsdatum höchstens 397 Tage beträgt. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
4,96 % EU 25-09.01.26
2,83 % EU 25-06.03.26
2,83 % EU 25-10.04.26
2,41 % EUROPEAN STABILITY MECHANISM
2,12 % BRD USCHAT.AUSG.25/07
1,42 % TORONTO-DOMINION BANK (THE) - LONDON B..
1,42 % BARCLAYS BANK PLC
1,42 % WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL UNLIMIT..
1,42 % TORON.DOM.BK 25/26 FLR
1,42 % BANK OF MONTREAL - LONDON BRANCH
77,75 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,07 % Kasse
  12,46 % Supranational
  6,06 % Frankreich
  5,08 % USA
  4,08 % Niederlande
  3,53 % Kanada
  2,76 % Schweiz
  2,43 % Deutschland
  2,10 % Luxemburg
  2,04 % Schweden
  1,81 % Großbritannien
  1,36 % Österreich
  1,10 % Australien
  1,10 % Spanien
  1,10 % Finnland
  0,55 % Dänemark
  0,55 % Italien
  0,33 % Norwegen
  3,49 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,91 % Euro
  48,09 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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