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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 11,32 Mrd. USD | ||
Symbol | 2B7S | ||
ISIN | IE00BDFK1573 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,91 | +5,3 % | -- |
5,23 | +5,8 % | -6,5 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:33 | 414 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:33 | 65 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:31 | 44 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,9689
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:30 | -- | 415 |
Frankfurt |
4,96
|
19.09.24 | 19:38 | 0 | 16 |
Xetra |
4,9722
|
20.09.24 | 09:15 | 14.783 | 6 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 09:16 | 0 | 5 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:26 | 29.850 | 3 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:17 | 7 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 08:01 | 500 | 2 |
Düsseldorf |
4,9701
|
20.09.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Berlin |
4,9718
|
20.09.24 | 09:09 | 0 | 2 |
München |
4,9679
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (EUR) |
4,975
|
20.09.24 | 09:04 | 27 | 5 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 1 bis 3 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,950 % | USA | |
0,050 % | übrige Länder |
100,240 % | währungsgesichert |