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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A2JBL7 ISIN: IE00BDFC6G93
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,38 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,41 USD) |
| Fondsvolumen | 411,50 Mio. USD |
| Symbol | JPBM |
| ISIN | IE00BDFC6G93 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,20 | +5,7 % | -15,5 % | ||||
| 5,52 | +14,8 % | +38,7 % | ||||
| 10,85 | +25,1 % | +80,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Türkei | 7,9 % |
| Brasilien | 6,7 % |
| Dominikanische Republik | 5,9 % |
| Kolumbien | 5,9 % |
| Südafrika | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | 18:58 | 5.507 | ||||
| 03.07.26 | 17:44 | 2.387 | ||||
| 03.07.26 | 19:59 | 586 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,7447
|
02.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
84,2335
|
02.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 03.07.26 | 19:59 | -- | 5.507 | |
| Stuttgart | 03.07.26 | 21:56 | 0 | 51 | |
| gettex | 03.07.26 | 16:14 | 17 | 16 | |
| Frankfurt |
73,404
|
03.07.26 | 19:31 | 0 | 14 |
| Hamburg |
73,776
|
03.07.26 | 08:10 | 0 | 3 |
| Xetra |
73,824
|
03.07.26 | 17:36 | 215 | 3 |
| Düsseldorf |
72,946
|
03.07.26 | 08:31 | 0 | 2 |
| Tradegate | 03.07.26 | 22:02 | 2 | 2 | |
| Quotrix | 03.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Euronext Milan |
73,90
|
03.07.26 | 17:55 | 122 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
63,476
|
03.07.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
74,13
|
03.07.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
84,498
|
03.07.26 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
63,28
|
03.07.26 | 17:35 | 4 | 3 |
| London Stock Exchange (USD) |
84,51
|
03.07.26 | 17:35 | 72 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf USDollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds (einschließlich Wertpapieren, die nicht im Index enthalten sind) sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,66 % | AEGYPTEN 21/31 MTN REGS | |
| 1,45 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
| 1,28 % | BRAZIL 16/47 | |
| 1,26 % | SOUTH AFRICA 19/49 | |
| 1,18 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
| 1,09 % | BRAZIL 17/28 | |
| 1,05 % | TUERKEI 23/29 | |
| 1,02 % | SOUTH AFR. 16/28 | |
| 0,94 % | BAHRAIN 17/29 REGS | |
| 0,94 % | ANGOLA 19/29 MTN REGS | |
| 88,13 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,89 % | Türkei | |
| 6,67 % | Brasilien | |
| 5,93 % | Dominikanische Republik | |
| 5,92 % | Kolumbien | |
| 5,03 % | Südafrika | |
| 4,47 % | Bahrain | |
| 4,45 % | Nigeria | |
| 4,16 % | Mexiko | |
| 3,82 % | Ägypten | |
| 3,49 % | Saudi-Arabien | |
| 3,18 % | Indonesien | |
| 2,51 % | Polen | |
| 2,50 % | Chile | |
| 2,49 % | Rumänien | |
| 2,42 % | Ungarn | |
| 2,41 % | Philippinen | |
| 2,39 % | Angola | |
| 2,33 % | Panama | |
| 2,16 % | Peru | |
| 1,86 % | Sri Lanka | |
| 1,81 % | Costa Rica | |
| 1,80 % | Oman | |
| 1,78 % | Elfenbeinküste | |
| 1,63 % | Kayman Inseln | |
| 1,53 % | Malaysia | |
| 1,49 % | Uruguay | |
| 1,46 % | Ghana | |
| 1,23 % | Jamaika | |
| 1,09 % | Marokko | |
| 0,99 % | Pakistan | |
| 0,99 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,90 % | Jordanien | |
| 0,90 % | Serbien | |
| 0,85 % | Kasachstan | |
| 0,77 % | Barmittel | |
| 0,59 % | Sambia | |
| 0,56 % | Guatemala | |
| 0,55 % | El Salvador | |
| 0,45 % | Indien | |
| 0,41 % | Surinam | |
| 0,37 % | Hongkong | |
| 0,33 % | Luxemburg | |
| 0,31 % | Benin | |
| 0,28 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,25 % | China | |
| 0,23 % | Paraguay | |
| 0,16 % | Bulgarien | |
| 0,14 % | Aserbaidschan | |
| 0,07 % | Lettland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,23 % | US-Dollar | |
| 0,77 % | übrige Währungen |
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