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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - DIS ETF
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen.
Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)
Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet.
comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.
WKN: A2JBL7 ISIN: IE00BDFC6G93
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 464,50 Mio. USD | ||
| Symbol | JPBM | ||
| ISIN | IE00BDFC6G93 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,58 | +1,9 % | -18,5 % |
| 8,60 | +5,0 % | +29,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,6 % | Mexiko |
| 7,6 % | Türkei |
| 4,7 % | Saudi-Arabien |
| 4,6 % | Oman |
| 4,5 % | Dominikanische Republik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:25 | 797 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:24 | 444 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:17 | 93 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,2454
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
81,7061
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:24 | 14 | 445 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.07.25 | 15:01 | 0 | 23 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:17 | 9 | 16 |
| Frankfurt |
69,756
|
03.07.25 | 14:43 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
69,644
|
03.07.25 | 14:16 | 0 | 7 |
| Xetra |
69,684
|
03.07.25 | 13:12 | 0 | 3 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:02 | 1 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Milan |
69,73
|
03.07.25 | 14:40 | 150 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
59,66
|
03.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
69,522
|
03.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
81,864
|
01.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
60,225
|
02.07.25 | 17:35 | 2 | 2 |
| London Stock Excha.. |
82,24
|
03.07.25 | 10:47 | 5 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf USDollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds (einschließlich Wertpapieren, die nicht im Index enthalten sind) sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,080 % | BAHRAIN 17/29 REGS | |
| 1,010 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
| 1,010 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
| 0,930 % | BRAZIL 20/30 | |
| 0,880 % | TURKEY 11/41 | |
| 0,860 % | SOUTH AFR. 16/28 | |
| 0,840 % | OMAN 16/26 REGS | |
| 0,810 % | OMAN 18/28 REGS | |
| 0,800 % | HUNGARY 21/31 REGS | |
| 0,800 % | PEMEX 20/50 | |
| 90,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,570 % | Mexiko | |
| 7,560 % | Türkei | |
| 4,710 % | Saudi-Arabien | |
| 4,610 % | Oman | |
| 4,490 % | Dominikanische Republik | |
| 4,440 % | Brasilien | |
| 4,230 % | Südafrika | |
| 4,060 % | Indonesien | |
| 3,820 % | Bahrain | |
| 3,790 % | Kolumbien | |
| 3,660 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,120 % | Polen | |
| 3,030 % | Philippinen | |
| 3,000 % | Nigeria | |
| 2,940 % | Chile | |
| 2,620 % | Rumänien | |
| 2,590 % | Peru | |
| 2,520 % | Panama | |
| 2,360 % | Ungarn | |
| 1,910 % | Uruguay | |
| 1,690 % | Kayman Inseln | |
| 1,510 % | Sri Lanka | |
| 1,500 % | Kenia | |
| 1,470 % | Costa Rica | |
| 1,350 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,300 % | Ghana | |
| 1,190 % | Malaysia | |
| 1,150 % | China | |
| 1,080 % | Jamaika | |
| 0,990 % | Jordanien | |
| 0,970 % | Marokko | |
| 0,960 % | Ägypten | |
| 0,840 % | Pakistan | |
| 0,830 % | Elfenbeinküste | |
| 0,810 % | Serbien | |
| 0,670 % | Paraguay | |
| 0,580 % | Kasse | |
| 0,520 % | Kasachstan | |
| 0,510 % | Guatemala | |
| 0,500 % | Sambia | |
| 0,500 % | El Salvador | |
| 0,400 % | Hong Kong | |
| 0,220 % | Bulgarien | |
| 0,210 % | Aserbaidschan | |
| 0,190 % | Lettland | |
| 0,190 % | Niederlande | |
| 0,190 % | Irak | |
| 0,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,420 % | US Dollar | |
| 0,580 % | übrige Währungen |
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