Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 150,57 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDDW9392 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,76 | +6,0 % | +6,8 % | |||
6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Südafrika |
10,9 % | Indonesien |
9,7 % | Thailand |
8,2 % | Polen |
7,6 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,884
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24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird versuchen, dieses Ziel durch den Einsatz eines Relative-Value-Ansatzes zu erreichen, indem er versucht, Marktineffizienzen und falsch bewertete Wertpapiere in den Märkten der Schwellenmärkte für festverzinsliche Wertpapiere und Devisen zu identifizieren und zu erfassen. Der Fonds nimmt auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die 'Benchmark') Bezug. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Lokalwährungen lautenden Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer, Währungen und auf US-Dollar, Euro oder Yen lautenden Wertpapieren der Schwellenmärkte, die generell an Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine investieren. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (einschließlich Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Credit Default Swap Indizes, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Währungen und Indizes sein werden. Der Fonds kann auch ein Engagement in China eingehen, indem er in zulässige Anleihen investiert, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Für die Anlagen des Fonds, einschließlich seiner Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Diese sehen vor, dass Wertpapiere ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur halten müssen. Wenn kein Rating vorliegt, müssen sie nach Einschätzung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein. Vermögenswerte, die unter das jeweils geltende Mindestrating herabgestuft wurden, dürfen zusammen nicht mehr als 3 % des Nettovermögens des F...
Name | PGIM Funds plc |
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
2,840 % | USA 23/24 ZO | |
2,810 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,920 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,850 % | POLEN 14-25 | |
1,790 % | MEXICO 2029 | |
1,760 % | CHINA 21/31 | |
1,710 % | CHINA 20/27 | |
1,570 % | CZECH REP. 2027 | |
1,550 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,530 % | POLEN 22/28 | |
80,670 % | übrige Positionen |
11,120 % | Südafrika | |
10,940 % | Indonesien | |
9,660 % | Thailand | |
8,150 % | Polen | |
7,620 % | China | |
7,190 % | Malaysia | |
6,580 % | Mexiko | |
6,510 % | Kasse | |
6,430 % | Kolumbien | |
6,070 % | Ungarn | |
4,980 % | Tschechien | |
2,860 % | Rumänien | |
2,840 % | USA | |
2,810 % | Deutschland | |
1,840 % | Peru | |
1,730 % | Chile | |
1,300 % | Brasilien | |
0,770 % | Serbien | |
0,540 % | Angola | |
0,350 % | Dominikanische Republik | |
0,280 % | Supranational | |
0,250 % | Elfenbeinküste | |
0,160 % | Isle of Man | |
0,130 % | Türkei | |
0,130 % | Uruguay |
11,220 % | Südafrikanischer Rand | |
10,940 % | Indonesische Rupiah | |
9,690 % | Thailändischer Baht | |
7,930 % | Polnischer Zloty | |
7,190 % | Malaysische Ringgit | |
6,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,500 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,130 % | Ungarische Forint | |
5,900 % | Kolumbianischer Peso | |
4,960 % | US Dollar | |
4,930 % | Tschechische Kronen | |
4,580 % | Euro | |
2,200 % | Rumänischer Leu | |
1,900 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,730 % | Chilenischer Peso | |
0,410 % | Brasilianische Real | |
0,130 % | Türkische Lira | |
0,130 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
6,640 % | übrige Währungen |