iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A2JQ2J ISIN: IE00BDDRDW15
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,42 Mrd. USD | ||
| Symbol | 36B1 | ||
| ISIN | IE00BDDRDW15 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,60 | +1,2 % | -21,0 % | |||
| 6,19 | +20,7 % | +20,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 4,7 % | Indonesien |
| 4,4 % | Polen |
| 4,2 % | Ungarn |
| 4,0 % | Rumänien |
| 3,9 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 3,8782 |
3,9326 |
19.04.24 | 22:59 | 12.742 |
| LT Baader Bank | 3,8698 |
3,9379 |
19.04.24 | 21:59 | 2.905 |
| LT Societe Generale | 3,89 |
3,915 |
19.04.24 | 17:42 | 937 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,8936
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
4,1488
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
3,8782
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 12.687 |
| Stuttgart |
3,878
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
3,9003
|
19.04.24 | 21:47 | 29 | 29 |
| Düsseldorf |
3,8736
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
3,9002
|
19.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
3,8707
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 10 |
| Xetra |
3,9016
|
19.04.24 | 17:36 | 13.495 | 5 |
| Quotrix |
3,9065
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
3,9002
|
19.04.24 | 22:26 | 5.000 | 1 |
| München |
3,90
|
19.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
3,8952
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Excha.. |
4,1565
|
19.04.24 | 17:35 | 3.886 | 5 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 0,880 % | URUGUAY 2050 | |
| 0,750 % | POLEN 24/54 | |
| 0,730 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
| 0,670 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 0,630 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 0,620 % | POLEN 24/34 | |
| 0,610 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
| 0,580 % | POLEN 23/53 | |
| 0,570 % | URUGUAY 18/55 | |
| 0,560 % | POLEN 23/33 | |
| 93,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 4,650 % | Indonesien | |
| 4,380 % | Polen | |
| 4,230 % | Ungarn | |
| 3,970 % | Rumänien | |
| 3,920 % | Saudi-Arabien | |
| 3,820 % | Chile | |
| 3,710 % | Brasilien | |
| 3,650 % | Katar | |
| 3,630 % | Philippinen | |
| 3,440 % | Türkei | |
| 3,420 % | Uruguay | |
| 3,410 % | Oman | |
| 3,360 % | Dominikanische Republik | |
| 3,310 % | Mexiko | |
| 3,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,240 % | Kolumbien | |
| 3,210 % | Bahrain | |
| 3,110 % | Panama | |
| 2,970 % | Kayman Inseln | |
| 2,870 % | Peru | |
| 2,490 % | Südafrika | |
| 2,090 % | Ägypten | |
| 2,090 % | Argentinien | |
| 1,860 % | Costa Rica | |
| 1,420 % | Ecuador | |
| 1,180 % | Ghana | |
| 1,090 % | Jordanien | |
| 1,020 % | Ukraine | |
| 1,000 % | Paraguay | |
| 0,940 % | Marokko | |
| 0,930 % | Kasachstan | |
| 0,890 % | Malaysia | |
| 0,830 % | Jamaika | |
| 0,800 % | Guatemala | |
| 0,780 % | Sri Lanka | |
| 0,780 % | El Salvador | |
| 0,730 % | Kuwait | |
| 0,700 % | Kenia | |
| 0,560 % | China | |
| 0,540 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,510 % | Elfenbeinküste | |
| 0,480 % | Serbien | |
| 0,470 % | Usbekistan | |
| 0,380 % | Aserbaidschan | |
| 0,370 % | Mongolei | |
| 0,330 % | Niederlande | |
| 0,290 % | Senegal | |
| 0,250 % | Sambia | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 0,200 % | Gabun | |
| 0,170 % | Georgien | |
| 0,170 % | Armenien | |
| 0,160 % | Tunesien | |
| 0,150 % | Montenegro | |
| 0,140 % | Vietnam | |
| 0,140 % | Honduras | |
| 0,130 % | Bolivien | |
| 0,130 % | Namibia | |
| 0,120 % | Barbados | |
| 0,100 % | Surinam | |
| 0,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,770 % | US Dollar | |
| 0,230 % | übrige Währungen |
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