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iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2JQ2J ISIN: IE00BDDRDW15
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,06 Mrd. USD | ||
Symbol | 36B1 | ||
ISIN | IE00BDDRDW15 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,63 | +4,7 % | -18,3 % |
8,62 | +4,3 % | +30,6 % |
17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,7 % | Indonesien |
4,5 % | Polen |
4,1 % | Rumänien |
4,0 % | Saudi-Arabien |
3,8 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:59 | 1.141 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 17:35 | 233 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 17:36 | 180 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,6366
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,2689
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 21:59 | -- | 1.141 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:47 | 47 | 32 |
Berlin |
3,6484
|
01.07.25 | 21:48 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
3,6305
|
01.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Frankfurt |
3,6305
|
01.07.25 | 19:28 | 0 | 15 |
Xetra |
3,646
|
01.07.25 | 17:36 | 27.419 | 8 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:02 | 977 | 6 |
München |
3,6485
|
01.07.25 | 17:43 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
4,2953
|
01.07.25 | 17:35 | 286.761 | 8 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen Anleihen aus Schwellenländern, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der 'Parent-Index') sind. Jedes Land ist auf 10 % begrenzt. Das investierbare Universum des Index und die Gewichtung eines Wertpapiers innerhalb des Index werden durch ESG-Regeln und vom Indexanbieter angewandte Eignungskriterien bestimmt. Emittenten im Parent-Index werden auf der Grundlage ihrer ESG-Mermale durch eine ESG-Scoring-Methodik gemäß dem Verkaufsprospekt des Fonds bewertet. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die SRI- und/oder ESG-Rating-Anforderungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Anforderungen nicht mehr erfüllen, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zin...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,000 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,780 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
0,770 % | URUGUAY 2050 | |
0,620 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,590 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
0,520 % | POLEN 24/54 | |
0,480 % | POLEN 24/34 | |
0,480 % | URUGUAY 18/55 | |
0,480 % | UNGARN 24/36 REGS | |
0,470 % | UNGARN 23/28 REGS | |
93,810 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
4,670 % | Indonesien | |
4,500 % | Polen | |
4,080 % | Rumänien | |
4,010 % | Saudi-Arabien | |
3,820 % | Ungarn | |
3,700 % | Chile | |
3,680 % | Philippinen | |
3,650 % | Brasilien | |
3,530 % | Uruguay | |
3,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,380 % | Dominikanische Republik | |
3,380 % | Türkei | |
3,320 % | Oman | |
3,310 % | Mexiko | |
3,100 % | Katar | |
3,080 % | Argentinien | |
3,030 % | Kolumbien | |
2,870 % | Kayman Inseln | |
2,810 % | Bahrain | |
2,770 % | Panama | |
2,640 % | Peru | |
2,630 % | Südafrika | |
1,980 % | Ägypten | |
1,520 % | Costa Rica | |
1,330 % | Ecuador | |
1,260 % | Ukraine | |
1,010 % | Sri Lanka | |
0,970 % | Kasachstan | |
0,960 % | Paraguay | |
0,920 % | Jordanien | |
0,920 % | El Salvador | |
0,910 % | Ghana | |
0,870 % | Guatemala | |
0,860 % | Marokko | |
0,760 % | Usbekistan | |
0,750 % | Jamaika | |
0,700 % | Malaysia | |
0,670 % | Serbien | |
0,650 % | Kenia | |
0,600 % | Elfenbeinküste | |
0,580 % | China | |
0,520 % | Trinidad und Tobago | |
0,480 % | Indien | |
0,460 % | Kuwait | |
0,430 % | Niederlande | |
0,390 % | Jungferninseln (British) | |
0,360 % | Senegal | |
0,300 % | Bulgarien | |
0,280 % | Armenien | |
0,270 % | Lettland | |
0,240 % | Mongolei | |
0,210 % | Honduras | |
0,210 % | Sambia | |
0,160 % | Montenegro | |
0,150 % | Libanon | |
0,140 % | Georgien | |
0,140 % | Aserbaidschan | |
0,120 % | Hong Kong | |
0,120 % | Bolivien | |
0,120 % | Benin | |
0,100 % | Gabun | |
0,100 % | Surinam | |
0,990 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,910 % | US Dollar | |
0,090 % | übrige Währungen |
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