08.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2021 | Halbjahresbericht |
29.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,97 Mrd. USD | ||
Symbol | 36B1 | ||
ISIN | IE00BDDRDW15 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,53 | -8,4 % | -- | |||
6,59 | +0,3 % | +5,6 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,5 % | Vereinigte Arabische Emirate |
4,4 % | Katar |
4,3 % | Panama |
4,2 % | Saudi-Arabien |
4,1 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 3,9929 |
3,999 |
20.05.22 | 16:32 | 3.035 | |
LT Societe Generale | 3,992 |
3,9975 |
20.05.22 | 16:33 | 2.723 | |
LT Baader Bank | 3,9908 |
3,9996 |
20.05.22 | 16:31 | 280 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,9532
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
4,1862
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
3,9929
|
20.05.22 | 16:32 | -- | 3.042 | |
Stuttgart |
3,9944
|
20.05.22 | 16:15 | 0 | 32 | |
gettex |
3,9944
|
20.05.22 | 15:45 | 0 | 15 | |
Düsseldorf |
3,9937
|
20.05.22 | 16:15 | 0 | 9 | |
Berlin |
3,9987
|
20.05.22 | 15:45 | 0 | 9 | |
Frankfurt |
3,9866
|
20.05.22 | 11:08 | 0 | 3 | |
Xetra |
3,9918
|
20.05.22 | 13:12 | -- | 3 | |
Quotrix |
3,982
|
20.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
3,9938
|
20.05.22 | 12:05 | 6 | 1 | |
München |
3,99
|
19.05.22 | 09:18 | 0 | 1 | |
BX Swiss |
5,475
|
03.09.21 | 18:00 | 9.693 | 2 | |
Stuttgart FXplus |
3,9852
|
20.05.22 | 11:53 | 0 | 1 | |
London Stock Exchange (USD) |
4,2265
|
20.05.22 | 10:28 | 926 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,020 % | URUGUAY 2050 | |
0,970 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,960 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
0,840 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,660 % | URUGUAY 18/55 | |
0,640 % | POLEN 14/24 | |
0,610 % | URUGUAY 19/31 | |
0,600 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,580 % | KROATIEN 13/24 REGS | |
0,560 % | POLEN 16/26 | |
92,560 % | übrige Positionen |
4,510 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,400 % | Katar | |
4,330 % | Panama | |
4,170 % | Saudi-Arabien | |
4,120 % | Indonesien | |
3,980 % | Chile | |
3,760 % | Oman | |
3,730 % | Philippinen | |
3,720 % | Brasilien | |
3,670 % | Uruguay | |
3,300 % | Dominikanische Republik | |
3,140 % | Türkei | |
3,110 % | Mexiko | |
3,060 % | Peru | |
2,950 % | Kasachstan | |
2,720 % | Südafrika | |
2,440 % | Ungarn | |
2,210 % | Kolumbien | |
2,200 % | Rumänien | |
2,090 % | Ägypten | |
2,050 % | Kayman Inseln | |
2,030 % | Argentinien | |
2,010 % | Bahrain | |
1,960 % | Ecuador | |
1,680 % | Polen | |
1,590 % | Ghana | |
1,340 % | Costa Rica | |
1,320 % | Jamaika | |
1,140 % | Ukraine | |
1,070 % | Angola | |
1,010 % | Paraguay | |
0,990 % | Kroatien | |
0,940 % | Sri Lanka | |
0,840 % | Kuwait | |
0,760 % | China | |
0,760 % | Marokko | |
0,740 % | Kenia | |
0,730 % | Malaysia | |
0,720 % | Trinidad und Tobago | |
0,710 % | Mongolei | |
0,650 % | Niederlande | |
0,640 % | Guatemala | |
0,640 % | Aserbaidschan | |
0,580 % | El Salvador | |
0,550 % | Jordanien | |
0,440 % | Gabun | |
0,440 % | Usbekistan | |
0,340 % | Senegal | |
0,330 % | Bolivien | |
0,300 % | Elfenbeinküste | |
0,270 % | Sambia | |
0,240 % | Armenien | |
0,200 % | Vietnam | |
0,180 % | Georgien | |
0,170 % | Tunesien | |
0,150 % | USA | |
0,150 % | Barbados | |
0,130 % | Serbien | |
0,120 % | Namibia | |
0,100 % | Ruanda | |
1,380 % | übrige Länder |
99,430 % | US Dollar | |
0,570 % | übrige Währungen |