DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.602
+0,248
DOW JONE..
42.109
+0,477
S&P500 I..
5.960
+0,297
L&S BREN..
77,025
-1,237
Gold
3.369
+0,003
EUR/USD
1,1538
+0,229
Bitcoin ..
102.904
-1,717

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Institutional EUR DIS H Fonds

WKN: A1W41P ISIN: IE00BDD2F427


7.32  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.25   0,13 EUR)
Fondsvolumen 319,56 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDD2F427
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 01.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,00 +7,1 % +22,7 %
6,17 -0,6 % -11,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,4 % USA
5,1 % Irland
4,1 % Großbritannien
2,5 % Mexiko
2,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,32
18.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,820 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
5,790 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
4,490 % UMBS 30YR TBA(REG A)
4,170 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
1,350 % SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
1,180 % USA 15.05.2043 3,875
0,960 % USA 23/43
0,950 % USA 24/44
0,890 % USA 23/43
0,880 % 4% MAY TBA
73,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,410 % USA
  5,100 % Irland
  4,120 % Großbritannien
  2,460 % Mexiko
  2,130 % Frankreich
  1,970 % Italien
  1,910 % Luxemburg
  1,600 % Saudi-Arabien
  1,420 % Niederlande
  1,140 % Ägypten
  1,070 % Kanada
  1,000 % Supranational
  0,990 % Kayman Inseln
  0,980 % Deutschland
  0,860 % Argentinien
  0,820 % Türkei
  0,800 % Indonesien
  0,770 % Peru
  0,750 % Rumänien
  0,680 % Brasilien
  0,650 % Panama
  0,640 % Kolumbien
  0,610 % Chile
  0,600 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,580 % Polen
  0,570 % Ungarn
  0,550 % Spanien
  0,540 % Südafrika
  0,480 % Elfenbeinküste
  0,430 % Ukraine
  0,410 % Australien
  0,370 % Schweiz
  0,370 % Ecuador
  0,350 % Dominikanische Republik
  0,350 % Israel
  0,320 % Nigeria
  0,320 % Serbien
  0,280 % Dänemark
  0,270 % Venezuela
  0,270 % Guatemala
  0,260 % Senegal
  0,260 % El Salvador
  0,250 % Bermuda
  0,230 % Jersey
  0,230 % Japan
  0,230 % Oman
  0,210 % Ghana
  0,210 % Kenia
  0,200 % Hong Kong
  0,200 % Sri Lanka
  0,180 % Kasachstan
  0,180 % Angola
  0,170 % Pakistan
  0,150 % Norwegen
  0,130 % Guernsey
  0,130 % Aserbaidschan
  0,120 % Bulgarien
  0,120 % Liberia
  0,120 % Kamerun
  0,110 % Tschechien
  0,100 % Singapur
  0,100 % Costa Rica
  0,100 % Usbekistan
  15,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  104,330 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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