PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Institutional EUR (Hedged) II DIS H Fonds

WKN: A1W41P ISIN: IE00BDD2F427


7,43 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,15 EUR)
Fondsvolumen 369,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDD2F427
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 01.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,50 +11,2 % +8,8 %
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,4 % Banks
4,4 % Financial Other
3,2 % Pipelines
2,3 % Media Cable
2,1 % Technology
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,43
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  6,400 % Banks
  4,400 % Financial Other
  3,200 % Pipelines
  2,300 % Media Cable
  2,100 % Technology
  2,100 % Independent E&P
  1,700 % Electric Utility
  1,600 % Transportation Services
  1,600 % Wirelines
  1,600 % Aerospace/Defense
  73,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,900 % MUNDYS SPA SR UNSEC SMR
  0,800 % ORGANON & CO/ORG SEC REGS SMR
  0,800 % VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS
  0,600 % NEXI SPA SR UNSEC SMR
  0,600 % BNP PARIBAS SR NON-PREFER 144A SOFR
  0,600 % STYROLUTION SEC REGS
  0,600 % PEMEX SR UNSEC
  0,600 % AA BOND CO LTD
  0,600 % ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNS