Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund - C USD DIS Fonds
WKN: A2DULA ISIN: IE00BDCVTL56
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 16.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDCVTL56 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,40 | -4,4 % | -- | |||
| 4,40 | -3,4 % | -1,6 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,4 % | Zyklische Konsumgüter |
| 13,0 % | Kapitalgüter |
| 12,0 % | Kommunikation |
| 8,0 % | Nicht-zyklische Konsumg.. |
| 6,5 % | Banken |
| Nach Ländern | |
| 40,7 % | USA |
| 19,2 % | Vereinigtes Königreich |
| 13,8 % | Global |
| 6,7 % | Italien |
| 4,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,5627
|
01.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
10,3187
|
01.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen (niedrigeres Risiko) und Barmittel halten. Die Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben und haben eine maximale Restlaufzeit von fünfeinhalb Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Bestandteile
| 26,400 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 13,000 % | Kapitalgüter | |
| 12,000 % | Kommunikation | |
| 8,000 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
| 6,500 % | Banken | |
| 5,300 % | Grundstoffindustrie | |
| 5,200 % | Transport | |
| 4,200 % | Technologie | |
| 3,300 % | Energie | |
| 3,200 % | Sonstige Finanztitel | |
| 2,800 % | REITS | |
| 2,100 % | Sonstige Industrie | |
| 1,900 % | Barmittel | |
| 1,800 % | MAKLERGEBÜHREN VERMÖGENSVERWALTER BÖRSEN | |
| 1,300 % | Versicherungen | |
| 1,200 % | Finanzgesellschaften | |
| 0,800 % | Sonstige Versorger | |
| 0,800 % | Elektro | |
| 0,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,100 % | ARQIVA BROADC FINANCE P 6,75 % 30.09.2.. | |
| 1,800 % | VERISURE HOLDING AB 3,5 % 15.05.2023 R.. | |
| 1,800 % | LHC THREE PLC PIK 4,125 % 15.08.2024 R.. | |
| 1,800 % | SIRIUS XM RADIO INC 3,875 % 01.08.2022.. | |
| 1,700 % | UNICREDIT SPA 6,95 % 31.10.2022 EMTN | |
| 1,700 % | BARCLAYS BNK PLC 7,625 % 21.11.2022 | |
| 1,600 % | MPT OPER PARTNERSP/FINL 2.55 % 05.12.2.. | |
| 1,500 % | VIRGIN MEDIA SEC 6 % 15.01.2025 REGS | |
| 1,400 % | NEXI SPA 1,75 % 31.10.2024 | |
| 1,400 % | GUALA CLOSURES SPA FRN 15.04.2024 REGS | |
| 83,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,700 % | USA | |
| 19,200 % | Vereinigtes Königreich | |
| 13,800 % | Global | |
| 6,700 % | Italien | |
| 4,900 % | Deutschland | |
| 3,800 % | Schweden | |
| 2,700 % | Frankreich | |
| 2,300 % | Tschechische Republik | |
| 2,000 % | Spanien | |
| 1,900 % | Australien | |
| 1,900 % | Kasse | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,100 % | USD | |
| 35,700 % | EUR | |
| 17,800 % | GBP | |
| 0,500 % | CAD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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