Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS Fonds
WKN: A2DULA ISIN: IE00BDCVTL56
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 57,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDCVTL56 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,85 | +11,1 % | +34,2 % | |||
| 6,53 | -1,6 % | -9,1 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,4 % | Consumer Cyclical |
| 15,2 % | Capital Goods |
| 13,6 % | Consumer Non Cyclical |
| 11,2 % | Communications |
| 9,3 % | Banking |
| Nach Ländern | |
| 38,9 % | United States |
| 13,9 % | Others |
| 13,8 % | United Kingdom |
| 9,4 % | France |
| 6,2 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4394
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,0624
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert vornehmlich in Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko) und Barmittel halten. Die Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben und haben eine maximale Restlaufzeit von fünfeinhalb Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. Hedging (der Einsatz von Derivaten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit Anlagen in einer anderen Währung). Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| 27,400 % | Consumer Cyclical | |
| 15,200 % | Capital Goods | |
| 13,600 % | Consumer Non Cyclical | |
| 11,200 % | Communications | |
| 9,300 % | Banking | |
| 3,900 % | Cash | |
| 3,700 % | Energy | |
| 3,500 % | Transportation | |
| 3,200 % | Basic Industry | |
| 2,900 % | Technology | |
| 2,500 % | Finance Companies | |
| 1,200 % | Financial Other | |
| 0,800 % | Electric | |
| 0,700 % | Industrial Other | |
| 0,600 % | REITS | |
| 0,300 % | Owned No Guarantee |
Größte Positionen
| 2,600 % | UBER TECHNOLOGIES INC 8% 01/11/2026 144A | |
| 1,600 % | ENERGIZER HOLDINGS INC 6.5% 31/12/2027.. | |
| 1,500 % | CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/2026 | |
| 1,400 % | NH HOTEL GROUP SA 4% 02/07/2026 REGS | |
| 1,400 % | FORD MOTOR CREDIT CO L 2.748% 14/06/20.. | |
| 1,400 % | VIRGIN MONEY UK PLC VAR 25/09/2026 EMTN | |
| 1,400 % | SIG COMBIBLOC PURCHASE 2.125% 18/06/20.. | |
| 1,300 % | DAE FUNDING LLC 1.55% 01/08/2024 REGS | |
| 1,200 % | SEALED AIR CORP 6.125% 01/02/2028 144A | |
| 1,200 % | CROWN CORK & SEAL CO I 7.375% 15/12/2026 | |
| 85,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,900 % | United States | |
| 13,900 % | Others | |
| 13,800 % | United Kingdom | |
| 9,400 % | France | |
| 6,200 % | Germany | |
| 4,200 % | Spain | |
| 4,100 % | Italy | |
| 3,900 % | Cash | |
| 2,800 % | Netherlands | |
| 2,800 % | Switzerland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,800 % | USD |
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