Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A2DULA ISIN: IE00BDCVTL56


8,851EUR
+0,18 % +0,0159
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.21   0,10 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BDCVTL56
Portrait

★★★
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) --
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Hanson..
Auflagedatum 14.06.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,40 +7,4 % --
4,39 -0,6 % +6,8 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,2 % Consumer Cyclical
13,7 % Capital Goods
9,7 % Communications
6,7 % Consumer Non Cyclical
6,4 % Banking
Nach Ländern
43,9 % United States
18,9 % United Kingdom
11,6 % Others
7,1 % Germany
4,2 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,851
24.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
10,3676
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen (niedrigeres Risiko) und Barmittel halten. Die Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben und haben eine maximale Restlaufzeit von fünfeinhalb Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Bestandteile

  33,200 % Consumer Cyclical
  13,700 % Capital Goods
  9,700 % Communications
  6,700 % Consumer Non Cyclical
  6,400 % Banking
  5,200 % Technology
  4,800 % Transportation
  3,500 % Financial Other
  3,100 % Cash
  3,000 % REITS
  2,600 % Basic Industry
  2,500 % Industrial Other
  2,400 % Energy
  1,800 % Finance Companies
  0,700 % Insurance
  0,600 % Electric
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,800 % MPT OPER PARTNERSP/FINL 2.55% 05/12/2023
  1,700 % UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022 EMTN
  1,600 % ARQIVA BROADC FINANCE P 6.75% 30/09/2023
  1,500 % GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6.5% 15/09/202..
  1,300 % CPI PROPERTY GROUP SA 4.75% 08/03/2023
  1,300 % PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15/02/2025 R..
  1,300 % PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.25% 30/09/20..
  1,200 % MPT OPER PARTNERSP/FINL 4% 19/08/2022
  1,100 % OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15/02/2025..
  1,100 % CROWN EURO HOLDINGS SA 2.25% 01/02/202..
  86,100 % übrige Positionen

Länder

  43,900 % United States
  18,900 % United Kingdom
  11,600 % Others
  7,100 % Germany
  4,200 % Italy
  4,000 % France
  3,100 % Cash
  2,800 % Sweden
  2,500 % Spain
  2,100 % Czech Republic

Währungen

  47,600 % USD
  34,900 % EUR
  17,000 % GBP
  0,600 % CAD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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